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11月25日基金净值:中信建投睿溢夹杂A最新净值1.093,涨0.05%

发布日期:2024-11-26 00:48    点击次数:114

本站音尘,11月25日,中信建投睿溢夹杂A最新单元净值为1.093元,累计净值为1.093元,较前一往异日高潮0.05%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.5%,近3个月高潮0.51%,近6个月高潮1.45%,近1年高潮4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信建投睿溢夹杂A为夹杂型-偏债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比123.69%,现款占净值比0.34%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为李照男,李照男于2023年6月16日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复4.96%。

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