汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）更新基金居品尊府摘录(2024                    年 11 月 15 日更新)                                          编制日历：2024 年 11 月 14 日                  送出日历：2024 年 11 月 15 日           本摘录提供本基金的遑急信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。 一、 居品大约 基金简称       汇添富纯债(LOF)         基金代码          164703            汇添富基金管束股份                        中国工商银行股份有限 基金管束东说念主                         基金托管东说念主            有限公司                             公司 基金合同收效日    2016 年 11 月 07 日   上市走动所         深圳证券走动所 上市日历       2016 年 12 月 02 日   基金类型          债券型 走动币种       东说念主民币                运作相貌          正常灵通式 灵通频率       每个灵通日                        驱动担任本基金基            胡娜          金司理的日历                        证券从业日历               2009 年 08 月 10 日 基金司理                        驱动担任本基金基            晏建军         金司理的日历                        证券从业日历               2013 年 08 月 12 日 其他         场内简称：汇添富纯债 LOF 二、 基金投资与净值阐扬 （一）投资指标与投资战略            在严格抑止风险的基础上，本基金通过潜入分析固定收益类金融用具的投 投资指标            资价值并进行主动管束，力求齐备金钱的长期肃穆升值。            本基金的投资限制为固定收益类品种，国债、金融债、央行单子、公司债、            企业债、方位政府债、可调度债券、可分手债券、短期融资券、中期单子、            中小企业私募债券、金钱营救证券、债券回购、银行入款(包括如期入款及            条约入款)，以及法律轨则或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。            本基金回击直从二级市集上买入股票和权证，也不参与一级市集新股申购。            因执有可转债转股所得的股票、因所执股票派发的权证以及因投资可分手            债券而产生的权证，应当在其可上市走动后的 10 个走动日内卖出。 投资限制            如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在执行适            当要领后，不错将其纳入投资限制。            基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金钱的比例不低于基金            金钱的 80%，执有的现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金金钱            净值的 5%。            如法律轨则或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金管束东说念主在履            行适宜要领后，不错疗养上述投资品种的投资比例。          本基金将密切存眷债券市集的运职业况与风险收益特征，分析宏不雅经济运          职业况和金融市集运行趋势，从上至下决定类属金钱竖立及组合久期，并          依据里面信用评级系统，潜入挖掘价值被低估的见地券种。本基金经受的 主要投资战略          投资战略主要包括类属金钱竖立战略、利率战略、信用战略、可转债投资          战略等。在严慎投资的基础上，力求齐备组合的肃穆升值。本基金的投资          战略还包括：正常债券投资战略、中小企业私募债券投资战略。 事迹比较基准   中债笼统指数           本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，  风险收益特征   其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、搀杂基金，高于货币市集基           金。 注：投资者欲了解本基金的夺目情况，请仔细阅读本基金的《招募证据书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产竖立图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                        费率/收费相貌      备注                /执有期限（N） 申购费（前收费）            M≥500 万元          1000 元/笔 赎回费            N≥30 天            0.00%       场外赎回费率            N≥7 天             0.10%       场内赎回费率 注：本基金已缔造，投成本基金不波及认购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别     年费率或金额             收费相貌         收取方                                           基金管束东说念主、销售 管束费                0.3%   -                                           机构 托管费                0.1%   -               基金托管东说念主 销售干事费                 -   -               销售机构 审计用度                  -   63000.00 元/年    司帐师事务所 信息露馅费                 -   120000.00 元/年   司法露馅报刊 指数许可使用费               -   -               指数编制公司                           《基金合同》收效后与基                           金关系的讼师费和诉讼费                           /基金份额执有东说念主大会费                           用/基金的证券走动用度/ 其他用度                 -    基金的银行汇划用度/基     -                           金上市用度以及按照国度                           关联司法和《基金合同》                           商定，不错在基金财产中                           列支的其他用度。 注：本基金用度的筹算按序和支付相貌详见本基金的《招募证据书》。本基金走动证券、基金等 产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。本基金运作关系用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金如期敷陈露馅为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者申购本基金份额，在执未必间，投资者需开销的运作费率如下表：                   基金运作笼统费率（年化） 注：基金运作笼统费率（年化）测算日历为 2024 年 11 月 14 日。基金管束费率、托管费率、销 售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的关扫数据为基 准测算。 四、风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、管束风险、操作或时间风险、合规性风险、 独到风险、其他风险。其中独到风险具体如下：   分级运作期届满，本基金转型为上市灵通式基金（LOF），基金类型为债券型。   本基金执有的一都中小企业私募债券，其市值不得极端基金金钱的 20%；本基金执有单只 中小企业私募债券，其市值不得极端本基金金钱净值的 10%；本基金投资中小企业私募债券的 剩余期限不得极端每一顽固期的剩余顽固运作期。中小企业私募债券属于高风险的债券投资品 种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。 （二）遑急领导   笔据《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》的司法、法律轨则及业务司法要 求，汇添富互利分级债券型证券投资基金自基金合同收效后 3 年分级运作期届满，在得志基金 合同商定的存续要求下，无需召开基金份额执有东说念主大会,自动调度为上市灵通式基金（LOF）， 基金称号变更为“汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）”。本基金已完成基金调度并已于   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎致力于的原则管束和行使基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议贬责处理相貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。   基金居品尊府摘录信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期存眷基金管束东说念主发布的关系临时公告 等。 五、其他尊府查询相貌   以下尊府详见基金管束东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况证据   本次更新主要波及“基金投资与净值阐扬”章节。