对于南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金         新增 I 类基金份额并翻新关系法律文献的公告   凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩处方针》等相 关法律律例的顺次及《南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金基金协议》（以下简称 “《基金协议》”或“基金协议”）的商定，为更好地得志庞大投资东谈主的解析需求，南边基金 惩处股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司 （以下简称“基金托管东谈主”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 14 日起对旗下南边中债 3-5 年 农刊行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 I 类基金份额。现将具体事宜公 告如下： 南边中债 3-5 年农刊行债券指数 I，代码：022588）。基金惩处费率和托管费率与原有各基金 份额交流，I 类基金份额初度申购和追加申购的最低金额均为 10 元。   本基金 I 类基金份额不收取申购费，销售事迹费率和赎回费率如下：          销售事迹费率                      0.1%/年                                   N＜7 天，1.5%；           赎回费率                                    N≥7 天，0   注：N 为苦求赎回份额捏有技艺。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收 取。赎回费应全额归入基金财产。   本基金 I 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 I 类基金份额对原有基金份额捏有东谈主的利益无履行性不利影响，不需要召开基 金份额捏有东谈主大会。本公司经与基金托管东谈主协商一致，对《南边中债 3-5 年农刊行债券指数 证券投资基金基金协议》等关系法律文献进行了翻新。   紧要提醒： 金产物府上提要。 推敲关系情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹并不预示其将来事迹施展；本公司惩处的其他 基金的事迹也不组成对本基金事迹施展的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基金前应郑重阅 读基金的基金协议、更新的招募诠释书、基金产物府上提要等关系法律文献，并给与顺应自 身风险承受能力的投资品种进行投资。   特此公告。                            南边基金惩处股份有限公司          附件：《南边中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金基金协议》翻新对照表     章节        条件             翻新前原文                    调养或增多或删除后表述 第一部分 前             签订本基金协议的依据是《中华东谈主民共和国协议       签订本基金协议的依据是《中华东谈主民共和国民法 言                  法》(以下简称“《协议法》”) …           典》… 第二部分 释                    或中国银行保障监督惩处委员会              56、销售事迹费：指从基金财产入网提的，用于本 义                                                基金市集彭胀、销售以及基金份额捏有东谈主事迹的费                                                用                    本基金凭证认购/申购用度、销售事迹费收取方                    式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资       本基金凭证认购/申购用度、销售事迹费收取时势的                    东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度并在赎       不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/                    回时凭证捏有期限收取赎回用度、不从本类别基       申购时收取前端认购/申购用度并在赎回时凭证捏                    金金钱入网提销售事迹费的基金份额，称为 A 类     有期限收取赎回用度、不从本类别基金金钱入网提 第三部分 基             基金份额；从本类别基金金钱入网提销售事迹费、 销售事迹费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本           十、基金份额 金的基本情              不收取认购/申购用度的基金份额并在赎回时根       类别基金金钱入网提销售事迹费、不收取认购/申购           的类别 况                  据捏有期限收取赎回用度的，称为 C 类和 E 类基   用度的基金份额并在赎回时凭证捏有期限收取赎回                    金份额。                        用度的，称为 C 类、E 类、I 类基金份额。                    本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额离别迷惑代码。 本基金万般基金份额离别迷惑代码。由于基金用度                    由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C     的不同，本基金万般基金份额将离别策动基金份额                    类基金份额和 E 类基金份额将离别策动基金份      净值…                    额净值…                    C 类和 E 类基金份额在申购时不收取申购费。                                                类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。           六、申购和赎                               2、本基金万般基金份额净值的策动，均保留到一丝                    位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益           回的价钱、费                               点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的                    或失掉由基金财产承担。T 日的基金份额净值在           用偏执用途                                收益或失掉由基金财产承担。T 日的基金份额净值                    本日收市后策动，并在 T+1 日内公告。遇绝顶情                                                在本日收市后策动，并在 T+1 日内公告。遇绝顶情 第六部分 基             况，经中国证监会答允，不错适当延伸策动或公                                                况，经中国证监会答允，不错适当延伸策动或公告。 金份额的申              告。 购与赎回               2、无数赎回的处理时势                 2、无数赎回的处理时势                    （2）部分脱期赎回：……无优先权并以下一开       （2）部分脱期赎回：……无优先权并以下一盛开日           九、无数赎回   放日的基金份额净值为基础策动赎回金额，以此       的该类基金份额净值为基础策动赎回金额，以此类           的情形及处    类推，直到沿途赎回为止。                推，直到沿途赎回为止。           理时势      当基金发生无数赎回……无优先权并以下一开        当基金发生无数赎回……无优先权并以下一盛开日                    放日的基金份额净值为基础策动赎回金额，以此       的该类基金份额净值为基础策动赎回金额，以此类                    类推，直到沿途赎回为止；                推，直到沿途赎回为止；           一、基金惩处   （一）基金惩处东谈主简况                  （一）基金惩处东谈主简况 第七部分 基           东谈主        法定代表东谈主：杨小松（代为履行法定代表东谈主职责） 法定代表东谈主：周易 金协议当事 东谈主及权益义              （一）基金托管东谈主简况                  （一）基金托管东谈主简况           二、基金托管 务                  法定代表东谈主：张金良                   法定代表东谈主/负责东谈主：刘建军           东谈主                    注册成本：810.31 亿元东谈主民币           注册成本：991.61 亿元东谈主民币                  （二）基金托管东谈主的权益与义务               （二）基金托管东谈主的权益与义务                  顺次，基金托管东谈主的义务包括但不限于：           基金托管东谈主的义务包括但不限于：                  （8）复核、审查基金惩处东谈主策动的基金金钱净        （8）复核、审查基金惩处东谈主策动的基金金钱净值、                  值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱； 万般基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；                  净值及基金份额净值，并按顺次表示。            值及万般基金份额净值，并按顺次表示。                  但基金惩处东谈主凭证法律律例或本基金协议的规         金惩处东谈主凭证法律律例或本基金协议的顺次暂停估         四、估值法子                  定暂停估值时以外。基金惩处东谈主每个责任日对基        值时以外。基金惩处东谈主每个责任日对基金金钱估值                  金金钱估值后，将基金份额净值成果发送基金托        后，将万般基金份额净值成果发送基金托管东谈主，经                  管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金惩处东谈主        基金托管东谈主复核无误后，由基金惩处东谈主按顺次对外                  按顺次对外公布。                     公布。                  基金惩处东谈主和基金托管东谈主将秉承必要、适当、合        基金惩处东谈主和基金托管东谈主将秉承必要、适当、合理                  理的措施确保基金金钱估值的准确性、实时性。 的措施确保基金金钱估值的准确性、实时性。当任                  当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发   一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发 第十四部分            生估值乌偶而，视为基金份额净值乌有。           生估值乌偶而，视为该类基金份额净值乌有。         五、估值乌有 基金金钱估            ……                           ……         的处理 值                4、基金份额净值估值乌有处理的方法如下：         4、基金份额净值估值乌有处理的方法如下：                  （2）乌有偏差达到基金份额净值的 0.25%时，     （2）乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，                  基金惩处东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监         基金惩处东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备                  会备案；乌有偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基                  基金惩处东谈主应当公告。                   金惩处东谈主应当公告。                  用于基金信息表示的基金金钱净值和基金份额         用于基金信息表示的基金金钱净值和万般基金份额                  净值由基金惩处东谈主负责策动，基金托管东谈主负责进        净值由基金惩处东谈主负责策动，基金托管东谈主负责进行                  行复核。基金惩处东谈主应于每个盛开日交游罢休后        复核。基金惩处东谈主应于每个盛开日交游罢休后策动         七、基金净值                  策动当日的基金金钱净值和基金份额净值并发         当日的基金金钱净值和万般基金份额净值并发送给         的说明                  送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值策动成果复        基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值策动成果复核说明                  核说明后发送给基金惩处东谈主，由基金惩处东谈主对基        后发送给基金惩处东谈主，由基金惩处东谈主对基金净值予                  金净值赐与公布。                     以公布。         一、基金用度   3、从 C 类和 E 类基金份额的基金财产入网提的    3、从 C 类、E 类和 I 类基金份额的基金财产入网提         的种类      销售事迹费；                       的销售事迹费；                  销售事迹费                        3、销售事迹费 第十五部分                  本基金 A 类基金份额不收铲除售事迹费，C 类基     本基金 A 类基金份额不收铲除售事迹费，C 类基金 基金用度与         二、基金用度   金份额的销售事迹费年费率为 0.10%，E 类基金    份额的销售事迹费年费率为 0.10%，E 类基金份额的 税收         计提方法、计   份额的销售事迹费年费率为 0.15%。本基金 C 类   销售事迹费年费率为 0.15%，I 类基金份额的销售服         提方法和支    基金份额的销售事迹费按前一日该类金钱净值         务费年费率为 0.10%。策动方法如下：         付时势      的 0.10%年费率计提。策动方法如下：         H＝E×年销售事迹费率÷畴昔天数                  H＝E×C 类基金份额的年销售事迹费率÷畴昔       H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售事迹费                  天数                           E 为该类基金份额前一日基金金钱净值                  H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售事迹费                    E 为 C 类基金份额前一日金钱净值                    本基金 E 类基金份额的销售事迹费按前一日该                    类金钱净值的 0.15%年费率计提。策动方法如下：                    H＝E×E 类基金份额的年销售事迹费率÷畴昔                    天数                    H 为 E 类基金份额逐日应计提的基金销售事迹费                    E 为 E 类基金份额前一日金钱净值                                                （四）基金净值信息                    （四）基金净值信息                                                《基金协议》顺利后，在运转办理基金份额申购或                    《基金协议》顺利后，在运转办理基金份额申购                                                者赎回前，基金惩处东谈主应当至少每周在指定网站披                    大概赎回前，基金惩处东谈主应当至少每周在指定网                                                露一次万般基金份额的基金份额净值和基金份额累                    站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。                                                计净值。                    在运转办理基金份额申购大概赎回后，基金惩处                                                在运转办理基金份额申购大概赎回后，基金惩处东谈主                    东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过指定网 第十八部分                                          应当在不晚于每个盛开日的次日，通过指定网站、           五、公开表示   站、基金销售机构网站大概买卖网点表示盛开日 基金的信息                                          基金销售机构网站大概买卖网点表示盛开日万般基           的基金信息    的基金份额净值和基金份额累计净值。 表示                                             金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                    基金惩处东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一                                                基金惩处东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的                    日的次日，在指定网站表示半年度和年度终末一                                                次日，在指定网站表示半年度和年度终末一日万般                    日的基金份额净值和基金份额累计净值。                                                基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                    （七）临时论述                     （七）临时论述                    之零点五；                       净值百分之零点五； 第十九部分                    对于法律律例顺次和基金协议商定可不经基金 基金协议的                                          对于法律律例顺次和基金协议商定可不经基金份额           一、《基金合   份额捏有东谈主大会决策通过的事项，由基金惩处东谈主 变更、远离与                                         捏有东谈主大会决策通过的事项，由基金惩处东谈主和基金           同》的变更    和基金托管东谈主答允后变更并公告，并报中国证监 基金财产的                                          托管东谈主答允后变更并公告。                    会备案。 算帐 第二十四部 分基金协议                                          凭证基金协议同步更新 内容提要          注：翻新后的条件以本公司于 2024 年 11 月 14 日发布的《南边中债 3-5 年农刊行债券指          数证券投资基金基金协议》为准。