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11月4日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0321,涨0.01%

发布日期:2024-11-06 11:34    点击次数:180

本站讯息,11月4日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0321元,累计净值为1.1872元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.33%,近6个月高潮1.34%,近1年高潮3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报闪现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比103.87%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报恩5.23%。基金司理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报恩1.09%。

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