鹏华基金解决有限公司
对于鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资
基金修改基金份额净值位数的公告
为了减少鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”
)基金份额净值与实
际值的偏差,
更好地保护基金份额捏有东谈主利益,
鹏华基金解决有限公司(以下简称“本公司”
)根
据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作解决目的》和《鹏华丰盛稳
固收益债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”
)的关联章程,
经与基金托管东谈主
中国工商银行股份有限公司协商一致,自 2024 年 12 月 16 日起对本基金的基金份额净值计较
精准度进行调治,由“精准到 0.001 元,少许点后第 4 位四舍五入”修改为“精准到 0.0001 元,小
数点后第 5 位四舍五入”,并对《基金合同》和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金托管协
议》
(以下简称“《托管契约》”
)中波及基金份额净值计较位数的相干条件进行相应的修改。具
体改换内容如下:
基金合同
原文条件 修改后条件
章节
内容 内容
七、申购份额与赎回金额的计较 七、申购份额与赎回金额的计较
第五部 3、本基金基金份额净值的计较: 3、本基金基金份额净值的计较:
分 基 T 日的千般基金份额净值在本日收市后计较,并在 T 日的千般基金份额净值在本日收市后计较,并
金份额 T+1 日内公告。遇特等情况,经中国证监会痛快,不错 在 T+1 日内公告。遇特等情况,经中国证监会痛快,可
的申购 相宜延长计较或公告。本基金千般基金份额净值的计 以相宜延长计较或公告。本基金千般基金份额净值的
与赎回 算,保留到少许点后 3 位,少许点后第 4 位四舍五入,由 计较,保留到少许点后 4 位,少许点后第 5 位四舍五入,
此产生的纰谬计入基金财产。 由此产生的纰谬计入基金财产。
六、基金份额净值的阐发和估值失实的处理
六、基金份额净值的阐发和估值失实的处理
千般基金份额净值的计较保留到少许点后 4 位,
千般基金份额净值的计较保留到少许点后 3 位,小
少许点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净值计价错
数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净值计价失实实
误履行发生时,基金解决东谈主应当立即纠正,并接管合理
第十三 际发生时,基金解决东谈主应当立即纠正,并接管合理的措
的法子退避亏蚀进一步扩大。当失实达到或跨越基金
部 分 施退避亏蚀进一步扩大。当失实达到或跨越基金钞票
钞票净值的 0.25%时,基金解决东谈主应报中国证监会备
基金资 净值的 0.25%时,基金解决东谈主应报中国证监会备案;当估
案;当估值失实偏差达到任一类基金份额净值的 0.5%
产估值 值失实偏差达到任一类基金份额净值的 0.5%时,基金管
时,基金解决东谈主应当公告,并报中国证监会备案。因基
理东谈主应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值失实
金估值失实给投资者形成亏蚀的,应先由基金解决东谈主
给投资者形成亏蚀的,应先由基金解决东谈主承担 ,基金管
承担,基金解决东谈主对不应由其承担的包袱,有权向舛错
理东谈主对不应由其承担的包袱, 有权向舛错东谈主追偿。
东谈主追偿。
托管契约
原文条件 修改后条件
章节
内容 内容
(一)基金钞票净值的计较 (一)基金钞票净值的计较
八 、基 1、基金钞票净值的计较、复核的时候和期间 1、基金钞票净值的计较、复核的时候和期间
金钞票 基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价 基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价
净值计 值。基金份额净值是指计较日基金钞票净值除以该计 值。基金份额净值是指计较日基金钞票净值除以该计
算会通 算日该类基金份额总份额后的数值。千般基金份额净 算日该类基金份额总份额后的数值。千般基金份额净
计核算 值的计较保留到少许点后 3 位,少许点后第 4 位四舍五 值的计较保留到少许点后 4 位,少许点后第 5 位四舍五
入,
由此产生的纰谬计入基金财产。 入,
由此产生的纰谬计入基金财产。
本项改换对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响,不需召开基金份额捏有东谈主大会审
《托管契约》自本公密告布之日(即 2024 年 12 月 16 日)起收效,本公
议。改换后的《基金合同》、
司动作本基金的登记机构,自即日起将按上述修改后的基金份额净值计较位数处理投资者的
申购、赎回、调遣和如期定额投资等业务肯求。本公司将据此按照法律端正的章程更新《鹏华
丰盛稳固收益债券型证券投资基金招募阐发书》。投资者可造访本公司网站(www.phfund.com.
cn)或拨打寰球免资料费的客户职业电话(400-6788-533)盘问相干情况。
风险辅导:
本公司承诺以恪尽责守、诚挚信用、严慎戮力的原则解决和愚弄基金钞票,
但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往事迹绝顶净值上下并不预示其当年业
绩阐扬。如期定额投资是衔尾投资东谈主进行弥远投资、平均投资资本的一种浅薄易行的投资方
式。关联词如期定额投资并不可遁藏基金投资所固有的风险,
不可保证投资东谈主得回收益,
也不是
替代储蓄的等效答理形态。投资者投资于本基金时应讲求阅读本基金的基金合同、招募阐发
书(更新)、基金家具良友摘录(更新)等文献,
遴选与自己风险承受智商和风险识别智商相等的
基金,
自主判断基金的投资价值,
自主作念出投资有筹画。敬请投资者瞩目投资风险。
特此公告。
鹏华基金解决有限公司
二〇二四年十二月十六日