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对于鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金修改基金份额净值位数的公告

发布日期:2024-12-16 12:07    点击次数:172
    鹏华基金解决有限公司 对于鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资  基金修改基金份额净值位数的公告   为了减少鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”                                 )基金份额净值与实 际值的偏差,      更好地保护基金份额捏有东谈主利益,                    鹏华基金解决有限公司(以下简称“本公司”                                       )根 据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                  《公开召募证券投资基金运作解决目的》和《鹏华丰盛稳 固收益债券型证券投资基金基金合同》                 (以下简称“《基金合同》”                             )的关联章程,                                   经与基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司协商一致,自 2024 年 12 月 16 日起对本基金的基金份额净值计较 精准度进行调治,由“精准到 0.001 元,少许点后第 4 位四舍五入”修改为“精准到 0.0001 元,小 数点后第 5 位四舍五入”,并对《基金合同》和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金托管协 议》  (以下简称“《托管契约》”              )中波及基金份额净值计较位数的相干条件进行相应的修改。具 体改换内容如下:                               基金合同                   原文条件                           修改后条件  章节                    内容                             内容     七、申购份额与赎回金额的计较                    七、申购份额与赎回金额的计较 第五部     3、本基金基金份额净值的计较:                  3、本基金基金份额净值的计较: 分 基     T 日的千般基金份额净值在本日收市后计较,并在          T 日的千般基金份额净值在本日收市后计较,并 金份额 T+1 日内公告。遇特等情况,经中国证监会痛快,不错        在 T+1 日内公告。遇特等情况,经中国证监会痛快,可 的申购 相宜延长计较或公告。本基金千般基金份额净值的计           以相宜延长计较或公告。本基金千般基金份额净值的 与赎回 算,保留到少许点后 3 位,少许点后第 4 位四舍五入,由     计较,保留到少许点后 4 位,少许点后第 5 位四舍五入,     此产生的纰谬计入基金财产。                     由此产生的纰谬计入基金财产。                                       六、基金份额净值的阐发和估值失实的处理        六、基金份额净值的阐发和估值失实的处理                                          千般基金份额净值的计较保留到少许点后 4 位,           千般基金份额净值的计较保留到少许点后 3 位,小                                       少许点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净值计价错        数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净值计价失实实                                       误履行发生时,基金解决东谈主应当立即纠正,并接管合理 第十三    际发生时,基金解决东谈主应当立即纠正,并接管合理的措                                       的法子退避亏蚀进一步扩大。当失实达到或跨越基金 部 分    施退避亏蚀进一步扩大。当失实达到或跨越基金钞票                                       钞票净值的 0.25%时,基金解决东谈主应报中国证监会备 基金资    净值的 0.25%时,基金解决东谈主应报中国证监会备案;当估                                       案;当估值失实偏差达到任一类基金份额净值的 0.5% 产估值    值失实偏差达到任一类基金份额净值的 0.5%时,基金管                                       时,基金解决东谈主应当公告,并报中国证监会备案。因基        理东谈主应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值失实                                       金估值失实给投资者形成亏蚀的,应先由基金解决东谈主        给投资者形成亏蚀的,应先由基金解决东谈主承担 ,基金管                                       承担,基金解决东谈主对不应由其承担的包袱,有权向舛错        理东谈主对不应由其承担的包袱,   有权向舛错东谈主追偿。                                       东谈主追偿。                               托管契约                   原文条件                           修改后条件  章节                    内容                             内容        (一)基金钞票净值的计较                   (一)基金钞票净值的计较 八 、基     1、基金钞票净值的计较、复核的时候和期间           1、基金钞票净值的计较、复核的时候和期间 金钞票      基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价          基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价 净值计 值。基金份额净值是指计较日基金钞票净值除以该计 值。基金份额净值是指计较日基金钞票净值除以该计 算会通 算日该类基金份额总份额后的数值。千般基金份额净 算日该类基金份额总份额后的数值。千般基金份额净 计核算 值的计较保留到少许点后 3 位,少许点后第 4 位四舍五 值的计较保留到少许点后 4 位,少许点后第 5 位四舍五        入,         由此产生的纰谬计入基金财产。                入,                                        由此产生的纰谬计入基金财产。   本项改换对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响,不需召开基金份额捏有东谈主大会审             《托管契约》自本公密告布之日(即 2024 年 12 月 16 日)起收效,本公 议。改换后的《基金合同》、 司动作本基金的登记机构,自即日起将按上述修改后的基金份额净值计较位数处理投资者的 申购、赎回、调遣和如期定额投资等业务肯求。本公司将据此按照法律端正的章程更新《鹏华 丰盛稳固收益债券型证券投资基金招募阐发书》。投资者可造访本公司网站(www.phfund.com. cn)或拨打寰球免资料费的客户职业电话(400-6788-533)盘问相干情况。   风险辅导:       本公司承诺以恪尽责守、诚挚信用、严慎戮力的原则解决和愚弄基金钞票,                                       但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往事迹绝顶净值上下并不预示其当年业 绩阐扬。如期定额投资是衔尾投资东谈主进行弥远投资、平均投资资本的一种浅薄易行的投资方 式。关联词如期定额投资并不可遁藏基金投资所固有的风险,                          不可保证投资东谈主得回收益,                                     也不是 替代储蓄的等效答理形态。投资者投资于本基金时应讲求阅读本基金的基金合同、招募阐发 书(更新)、基金家具良友摘录(更新)等文献,                      遴选与自己风险承受智商和风险识别智商相等的 基金,   自主判断基金的投资价值,              自主作念出投资有筹画。敬请投资者瞩目投资风险。   特此公告。                                                    鹏华基金解决有限公司                                                  二〇二四年十二月十六日





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