华宝中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金
基金产物贵寓选录（更新）
编制日历： 2024 年 12 月 02 日
送出日历： 2024 年 12 月 03 日
本选录提供本基金的焦虑信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募证据书等销售文献。
一、产物八成
基金简称 华宝中证 A500ETF 基金代码 563500
华宝基金料理有
基金料理东谈主 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
限公司
上市交游所 上海证券交游所
基金合同奏效日 2024 年 11 月 22 日
及上市时刻 2024 年 12 月 02 日
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作形貌 频频绽放式 绽放频率 每个绽放日
启动担任本基金
基金司理 蒋俊阳 基金司理的日历
证券从业日历 2009 年 07 月 01 日
其他 场内简称：中证 A500ETF 华宝
二、基金投资与净值进展
（一）投资所在与投资策略
投资所在 详细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地竣事基金的投资所在，本基金可能会极少投资于国内照章刊行上
市的非成份股（包括创业板、存托根据过火他经中国证监会允许上市的股
票）、债券（包括国内照章刊行的国债、央行单子、金融债券、企业债券、
公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复古
机构债、政府复古债券、地方政府债、可调节债券过火他经中国证监会允许
投资的债券）、货币阛阓器用、股指期货、金钱复古证券、债券回购以及法
律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会的
干系规定）。
投资畛域
本基金可根据法律律例的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适
当要领后，不错将其纳入投资畛域。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于基金金钱净
值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%；股指期货过火他金融器用的投资
比例依照法律律例或监管机构的规定履行。
若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例律例，基金料理东谈主在
履行顺应要领后，不错调治上述投资品种的投资比例。
本基金的标的指数为中证 A500 指数。
主要投资策略 本基金主要弃取都备复制法，即按照标的指数成份股过火权重构建基金的
股票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动对股票投资组合进行
相应地调治。
对于出现阛阓流动性不及、因法律律例原因个别成份股被律例投资等情
况，导致本基金无法取得饱和数目的股票时，基金料理东谈主将通过投资成份
股、非成份股、成份股个股生息品等进行替代。
事迹比较基准 中证 A500 指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀和型基金、债
券型基金与货币阛阓基金。
风险收益特征 本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要接管组合复制策略，追踪标
的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相
似。
（二）投资组结伙产建树图表及区域建树图表
（三）基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的设施收取佣金。
场内交游用度以证券公司践诺收取为准。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收 费 方 式/年 费 率 或 金 额 收取方
料理费 0.15% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 5,432 管帐师事务所
信息露馅费 10,000 规定露馅报刊
《基金合同》奏效后与基金干系的讼师费、
基金份额抓有东谈主大会用度、基金的证券交
易用度、基金的银行汇划用度、基金干系账
户的开户及注意用度等用度，以及按照国度
其他用度 干系管事机构
相关规定和《基金合同》商定，不错在基金
财产中列支的其他用度。用度类别详见本基
金《基金合同》及《招募证据书》或其更
新。
注： 本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
抓有期 暂无
四、风险揭示与焦虑指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时
应安然阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
投资者应实时关怀基金料理东谈主出具的顺应性见识，各销售机构对于顺应性的见识无须
然一致，基金料理东谈主的顺应性匹配见识并不标明对基金的风险和收益作念出本质性判断或者保
证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因接头成分不同而存在各异。投资者
应了解基金的风险收益情况，相接自己投资方针、期限、投资素质及风险承受智商严慎有运筹帷幄
并自行承担风险，不应采信不合乎法律律例条目的销售行径及非法宣传推介材料。
（1）标的指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险。（2）标的指数波动的风险。
（3）标的指数编制和计较的风险。（4）追踪舛误抑制未达商定所在的风险。（5）标的指数
变更的风险。（6）指数编制机构住手管事的风险。
（1）可选择股票认购导致的风险。（2）基金份额二级阛阓交游价钱折溢价风险。
（3）参考 IOPV 有运筹帷幄和 IOPV 计较舛误的风险。（4）成份股停牌的风险。（5）投资者申购失败
的风险。（6）投资者赎回失败的风险。（7）申购赎回清单差错风险。（8）申购赎回清单标
识建造区别理的风险。（9）基金份额赎回对价的变现风险。（10）套利风险。（11）第三方
机构管事的风险。（12）退市风险。
（1）股指期货交游风险
本基金可参与股指期货交游，可能给本基金带来至极风险，包括杠杆风险、期货或股
票期权价钱与基金投资品种价钱的干系度裁减带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波
动性。
（2）金钱复古证券投资风险
本基金的投资畛域包括金钱复古证券。金钱复古证券存在信用风险、利率风险、流动
性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险等。
（3）存托根据投资风险
本基金可投资存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证券价钱波动影响，
存托根据的境外基础证券的干系风险可能平直或波折成为本基金的风险。
（4）参与融资业务的风险
本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体
而言，信用风险是指本基金在融资业务中，因交游敌手方背约无法按期偿付本金、利息等证
券干系权利，导致基金金钱耗损的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失
败、对投资标的预判失实等导致基金金钱耗损的风险。合规风险是指由于违犯干系监管法
规，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定畛域、风险抑制缠绵超
过监管部门规定阀值等。
（5）参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性
风险、信用风险和阛阓风险。流动性风险是指本基金面对大额赎回时可能因转融通证券出借
的原因，发生无法实时变现并支付赎回款项的风险。信用风险是指本基金进行转融通证券出
借的敌手方可能无法实时清偿出借证券、无法实时支付权利赔偿及干系用度等导致基金金钱
耗损的风险。阛阓风险是指本基金抓有的证券出借后，可能出现出借本领无法实时处理证
券，而证券价钱抓续着落导致基金金钱耗损的风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括战略风险、经济周期风险、利率风
险等。
险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的
风险以过火他风险。
（二） 焦虑指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、证据信用、严慎勇猛的原则管
理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得
基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金产物贵寓选录信息发生要害变更
的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因
此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信
息，敬请同期关怀基金料理东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵寓查询形貌
以下贵寓详见华宝基金料理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700
-5588、400-820-5050］
《华宝中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金基金合同》、《华宝中证 A500 交游型绽放
式指数证券投资基金托管契约》、《华宝中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金招募证据书》
如期贯通，包括基金季度贯通、中期贯通和年度贯通
基金份额净值
基金销售机构及商量形貌
其他焦虑贵寓