证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-109
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林确立股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容确切、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
相等教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前清除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性解决要求的，弗成将所握“大叶转债”调度成股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，相等提醒“大叶转债”握有东说念主平安在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者平安投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林确立股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
确立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》（以下
简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，聚拢当前市集及公司本人情况，经过笼统考
虑，公司董事会快乐公司诳骗“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债”
赎回的关联事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于快乐宁波大叶园林确立股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）快乐注册，
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
宁波大叶园林确立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）快乐，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
字据《宁波大叶园林确立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司
债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）章程，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行完了之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交游日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券握有东说念主对转股
不祥不转股有禁受权，并于转股的次日成为公司推动。
（三）可转债转股价钱调养情况
字据《深圳证券交游所创业板股票上市执法》等关联章程和《召募证明书》
的关联商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，别离召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会坑诰向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起成效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意流畅三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情
形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹办，在调养后的交游
日按调养后的转股价钱和收盘价钱筹办。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交游日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及阐明依据
字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，筹办进程如下：
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的本色日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
规定赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”握有东说念主。
（三）赎回花式及技巧安排
（1）公司将在赎回日前每个交游日涌现一次赎回教导性公告，布告“大叶
转债”握有东说念主本次赎回的揣度事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手交游。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回规定赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商凯旋划入“大叶转债”握有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完了后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交游日可转债简称：Z 叶转债。
（四）盘问表情
盘问部门：公司董事办
盘问地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
揣度电话：0574-62569800
揣度邮箱：zjb01@dayepower.com
四、本色规定东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高等
解决东说念主员在赎回条件苟且前的六个月内交游“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件苟且前的六个月内，公司控股推动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交游所交游系统大批交
易表情累计减握“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初握有“大叶转债”1,570,852
张，期末握有“大叶转债”0 张；公司推动余姚德创骏博投资结伴企业(有限结伴)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交游所交游系统大批交游表情累计减握
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初握有“大叶转债”267,759 张，期末握有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本色规定东说念主、握股 5%以上的推动、董
事、监事、高等解决东说念主员不存在交游“大叶转债”的情形。
五、其他需证明的事项
“大叶转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作建议债券握有东说念主在陈说前盘问开户证券公司。
最小单元为 1 股；淹没交游日内屡次陈说的，将合并筹办转股数目。可转债握有
东说念主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应计利息。
陈说后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查办法；
换公司债券的法律办法书。
特此公告。
宁波大叶园林确立股份有限公司
董事会