证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-137
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表露的内容真确、准确、竣工，莫得乖张记录、误导
性陈诉或紧要遗漏。
颠倒指示：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳健性措置要求的，弗成将所抓“红相转债”调节为股票，特提请投资者留情不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，颠倒提醒“红相转债”抓有东说念主注意在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者注意投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板
公缔造行可调节公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件
赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，聚积面前市集及
公司自己情况，经过空洞议论，公司董事会原意公司利用“红相转债”的提前赎
回权益。现将“红相转债”赎回的关连事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公缔造行了 585.00 万张可调节公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 58,500.00 万元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文原意，
公司 58,500.00 万元可调节公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交游，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等相干法例和《召募讲解书》
的相干法例，本次可转债转股期限自本次可转债刊行实现之日起满六个月后的第
一个交游日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
凭据相干法例和《召募讲解书》的法例，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。凭据《红相股份有限公司创业板公缔造行可调节公司债券召募讲解书》的
关连商定以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的关连法例，“红相转债”的
转股价钱由本来的 18.93 元/股救援为 18.80 元/股，救援后的转股价钱于 2020 年
表露网站巨潮资讯网上表露的《对于可转债转股价钱救援的公告》（公告编号：
股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以老本公积金转增股本。凭据《红相股份有限公司创业板公缔造行可转
换公司债券召募讲解书》的相干要求及中国证监会对于可调节公司债券刊行的有
关法例，聚积权益分配扩充情况，“红相转债”转股价钱由本来的 18.80 元/股调
整为 18.67 元/股，救援后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息表露网站巨潮资讯
网上表露的《对于可转债转股价钱救援的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）
。上述授予登记的第一类限定性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。凭据《召募讲解书》以及中国证监会对于可
调节公司债券刊行的关连法例，红相转债的转股价钱由本来的 18.67 元/股救援为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网表露的《对于可转债转股价钱救援的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会薄情向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《红
相股份有限公司创业板公缔造行可调节公司债券召募讲解书》相干要求办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱关连一王人事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公缔造行可调节公司债券召募讲解书》相干要求的
法例及公司 2023 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网表露的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会薄情向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《募
集讲解书》相干要求办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关连一王人事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，凭据《红相股份有限公司创业板公
缔造行可调节公司债券召募讲解书》相干要求的法例及公司 2024 年第一次临时
鼓动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起收效。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网表露的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓动大会、“红
相转债”2023 年第一次债券抓有东说念主会议，隔离审议通过了《对于与浙江期间金
泰环保科技有限公司缔结暨变更部分召募资金投资花式并恒久
补充流动资金的议案》，凭据《红相股份有限公司创业板公缔造行可调节公司债
券召募讲解书》的商定，“红相转债”的附加回售要求收效。本次回售申报期为
深圳分公司出具的《证券回售成果明细表》，本次回售申报数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网表露的《对于“红相转债”回售成果的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募讲解书》中对有条件赎回要求的相干商定如下：
（2）有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，如若公司股票贯穿三十个交游日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱救援的情形，则在救援日前的交游
日按救援前的转股价钱和收盘价钱缱绻，救援日及之后的交游日按救援后的转股
价钱和收盘价钱缱绻。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）
，已缓和公司股票贯穿三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎
回要求。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及证据依据
凭据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。缱绻进程如下：当期应计利息的缱绻公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的实质日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的举座“红
相转债”抓有东说念主。
（三）赎回轮番实时期安排
债”抓有东说念主本次赎回的相做事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“红相转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）谋略容貌
谋略部门：公司证券部
谋略地址：厦门市想明区南投路 3 号不雅音山外洋商务营运中心 16 号楼 10 楼
筹商电话：0592-8126108、0592-8126091
筹商邮箱：securities@redphase.com.cn
四、实质按捺东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档
措置东说念主员在赎回条件缓和前的六个月内交游“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件缓和前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日本事），公司实质按捺东说念主、控股鼓动、抓股百分之
五以上鼓动、董事、监事、高档措置东说念主员不存在交游“红相转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
“红相转债”抓有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申报。具体转股操作建议债券抓有东说念主在申报前谋略开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次申报转股的，将合并缱绻转股数目。可转债
抓有东说念主苦求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关连法例，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。
申报后次一交游日上市怒放，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律看法书；
的核查看法。
特此公告。
红相股份有限公司董事会