证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-111
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真正、准确、完竣，莫得虚
假纪录、误导性禀报或紧要遗漏。
进击内容指示：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前铲除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较
大互异，相称提醒列位握有东谈主小心在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
靠近亏损，敬请投资者小心风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定诳骗“华统转债”的提前赎回权益。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况轮廓
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可移动公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文答允，公司 5.50 亿元可移动公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
字据关联法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公确立行可移动公司债券募
集讲解书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可移动为公
司股份。
“华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。
股轨则性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股诊治为 15.07 元/股，诊治后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起胜仗。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股诊治为 9.39 元/股，诊治后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起胜仗。
尚未铲除限售的所有 67.84 万股轨则性股票执行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股诊治为 9.40 元/股，诊治后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股诊治为 9.37 元/股，诊治后的转股价钱自
非公确立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股诊治为 8.85 元/股，诊治后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起胜仗。
轨则性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予
轨则性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次轨则性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股诊治为 8.82 元/股，诊治后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起胜仗。
万股轨则性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次
授予轨则性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次轨则性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，放肆当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已炫夸持续30个交游日中，至
少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件
字据联系章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公确立行可移动公司债券募
集讲解书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可移动公司债券转股期内，淌若公司股票持续三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可移动公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可移动公司债券。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券握有东谈主握有的可移动公司债券票面总金额；
i：指可移动公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交游
日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。
二、赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的坚信依据
字据召募讲解书中对于有条件赎回条件的关联商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体计较表情如下：
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可移动公司债券握有东谈主握有的可移动公司债券票面总金额；
i：指可移动公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的骨子日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司差别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放肆赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的统统“华统转债”握
有东谈主。
（三）赎回措施及工夫安排
债”握有东谈主本次赎回的关联事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”握有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”握有东谈主的资金账户。
的信息涌现媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
策动部门：公司证券部
策动电话：0579-89908661
策动传真：0579-89907387
三、公司骨子畛域东谈主、控股鼓吹、握股5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
惩处东谈主员在赎回条件炫夸前的六个月内交游“华统转债”的情况。
经公司自查，公司骨子畛域东谈主、控股鼓吹、握股5%以上的鼓吹、公司董事、
监事、高档惩处东谈主员在本次“华统转债”赎回条件炫夸前六个月内，不存在交游
“华统转债”的情况。
四、其他需要讲解的事项
“华统转债”握有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈诉。具体转股操作提议可转债握有东谈主在陈诉前征询开户证券公司。
小单元为1股；吞并交游日内屡次陈诉转股的，将合并计较转股数目。可转债握
有东谈主苦求移动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及移动为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
陈诉后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查概念；
移动公司债券的法律概念书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会