汇添富中证 A500 指数型证券投资基金托管契约   基金料理东说念主：汇添富基金料理股份有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金           托管契约                        目   录 一、 基金托管契约当事东说念主                      1 二、 基金托管契约的依据、主义和原则                2 三、 基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查            3 四、 基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查              10 五、 基金财产看护                        11 六、 指示的发送、阐述和推行                   14 七、 交往及算帐交收安排                     14 八、 基金钞票净值规划和管帐核算                 21 九、 基金收益分拨                        26 十、 信息露馅                          27 十一、 基金用度                         29 十二、 基金份额抓有东说念主名册的看护                 31 十三、 基金计议文献和档案的保存                 32 十四、 基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换               32 十五、 不容行动                         35 十六、 基金托管契约的变更、休止与基金财产的算帐         36 十七、 失言背负                         38 十八、 争议科罚方式                       39 十九、 基金托管契约的着力                    39 二十、 基金托管契约的签订                    39 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金                       托管契约                 一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金料理东说念主    称号：汇添富基金料理股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    法定代表东说念主：李文    成立时期：2005 年 2 月 3 日    批准教化机关及批准教化文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    注册本钱：东说念主民币 132,724,224 元    组织花样：股份有限公司    存续时间：抓续打算    电话：（021）28932888    （二）基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    计议东说念主：郭明    成立时期：1984 年 1 月 1 日    组织花样：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币 35,640,625.71 万元    批准教化机关和教化文号：国务院《对于中国东说念主民银行成心应用中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）    存续时间：抓续打算    打算范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证处事及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金                托管契约 证券投资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理战略性银行、番邦政 府和海外金融机构贷款业务；看护箱处事；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托料理处事；年金账户管 理处事；怒放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信探访、究诘、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人处事；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督料理机构批准的其他业务。           二、基金托管契约的依据、主义和原则    签订本契约的依据是《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称《运作办法》）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》、《公开召募证券投资基金信 息露馅料理办法》（以下简称《信息露馅办法》）、《证券投资基金信息露馅内 容与模式准则第 7 号〈托管契约的内容与模式〉》、《公开召募怒放式证券投资 基金流动性风险料理规矩》（以下简称《流动性风险料理规矩》）、《公开召募 证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》、《汇添富中证 A500 指数型 证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》或基金合同）偏激他计议规矩。    签订本契约的主义是明确基金托管东说念主与基金料理东说念主之间在基金财产的看护、 投资运作、净值规划、收益分拨、信息露馅及相互监督等计议事宜中的权益、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。    基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、教悔信用、充分保护基金份额抓有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。    除非本契约另有约定，本契约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有同样含义。    若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的计议安排见基金合同和招募 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金              托管契约 说明书的规矩。        三、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行动应用监督权 金投资范围、投资对象进行监督。    本基金将投资于以下金融器用：    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地罢了投资标的， 基金还可投资于包括国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板偏激他经中国证 监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业 债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复宿债券、 政府复旧机构债券、处所政府债券、可交换债券、可休养债券（含分离交往可转 债）偏激他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、 钞票复旧证券、债券回购、同行存单、银行入款（包含契约入款、按期入款偏激 他银行入款）、货币市集器用以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器用（但须顺应中国证监会计议规矩）。    本基金可根据法律律例参与融资及转融通证券出借业务。    本基金不得投资于计议法律、律例、部门规则及《基金合同》不容投资的投 资器用。    如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适 当重要后，不错将其纳入投资范围。 投融资比例进行监督：    （1）按法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票配置比 例为：本基金投资于股票的钞票不低于基金钞票的 90%，投资于标的指数成份股、 备选成份股的钞票的比例不低于非现款基金钞票的 80%。每个交往日日终在扣除 国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交往保证金后，本基金保留的现款 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金                托管契约 或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金钞票净值的 5%。 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 顺应重要后，不错调整上述投资品种的投资比例。    （2）根据法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合撤职以 下投资限制： 股、备选成份股的钞票的比例不低于非现款基金钞票的 80%； 易保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金钞票净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等； 金钞票净值的 10％； 该钞票复旧证券鸿沟的 10％； 益东说念主的各类钞票复旧证券，不得朝上其各类钞票复旧证券悉数鸿沟的 10％； 基金抓有钞票复旧证券时间，要是其信用等级着落、不再顺应投资模范，应在评 级证明发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出； 产，本基金所讲述的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外 的身分甚至基金不顺应该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限钞票 的投资； 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金                托管契约 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；    ①在职何交往日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得朝上基金钞票净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、钞票复旧证券、买入返售金融钞票（不含质 押式回购）等；    ②本基金在职何交往日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得朝上基 金钞票净值的 10%；在职何交往日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得朝上 基金抓有的股票总市值的 20%；本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得朝上上一交往日基金钞票净值的 20%；本基金所抓有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差规划）应当顺应《基金 合同》对于股票投资比例的计议约定；    ③本基金在职何交往日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得朝上基 金钞票净值的 15%；在职何交往日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得朝上 基金抓有的债券总市值的 30%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得朝上上一交往日基金钞票净值的 30%；本基金所抓有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，合 计（轧差规划）应当顺应基金合同对于债券投资比例的计议约定； 的 10%；开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 抓有合约行权所需的全额现款或交往所王法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物；未平仓的期权合约面值不得朝上基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数规划； 其他有价证券市值之和，不得朝上基金钞票净值的 95%； 内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的钞票不得朝上 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金                 托管契约 基金钞票净值的 30%，其中出借期限在 10 个交往日以上的出借证券归为流动性 受限钞票；参与转融通证券出借业务的单只证券不得朝上基金抓有该证券总量的 均规划；    法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主 在履行顺应重要后，则本基金投资不再受计议限制或以调整以后的规矩为准。    （3）律例允许的基金投资比例调整期限    除上述 2）、7）、9）、10）、15）项情形之外，因证券/期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金鸿沟变 动等基金料理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不顺应上述规矩投资比例的，基金 料理东说念主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会规矩的很是情形除外。因 证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的身分甚至基 金投资不顺应第 15）项规矩的，基金料理东说念主不得新增出借业务。法律律例另有 规矩的从其规矩。    基金料理东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的计议约定。在上述时间内，本基金的投资范围应当顺应基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成功之日起运行。    基金料理东说念主应在出现可料念念钞票鸿沟大幅变动的情况下，至少提前 2 个职责 日阐扬向基金托管东说念主发函说明基金可能变动鸿沟和公司应付法子，便于基金托管 东说念主实施交往监督。 投资不容行动进行监督：    根据法律律例的规矩及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行动：    （1）承销证券；    （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽背负的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则法律律例或中国证监会另有规矩的除外；    （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资。 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金                托管契约      基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股推动、实 际限定东说念主或者与其有首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联交往的，应当顺应基金的投资标的和投资策略，撤职基金 份额抓有东说念主利益优先原则，驻守利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集平允合理价钱推行。计议交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律律例赐与露馅。首要关联交往应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤苦董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审 查。      法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主 在履行顺应重要后，则本基金投资不再受计议限制或以调整以后的规矩为准。 督。      基金料理东说念主参与银行间市集交往，应按照审慎的风险限定原则评估交往对 手资信风险，并自主遴聘交往敌手。基金托管东说念主发现基金料理东说念主与银行间市集的 丙类会员进行债券交往的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金料理 东说念主，基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性说明。基金料理东说念主应确保可行性 说明内容确切、准确、齐备。基金托管东说念主不合基金料理东说念主提供的可行性说明进行 本质审查。基金料理东说念主同意，经提醒后基金料理东说念主仍推行交往并变成基金钞票损 失的，基金托管东说念主不承担背负。      基金料理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购交往时，以 DVP（券款拼集） 的交往结算方式进行交往。      本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银行 的支付技艺等触及到入款银行遴聘方面的风险。基金料理东说念主应基于审慎原则评估 入款银行信用风险并自主遴聘入款银行，基金托管东说念主对此不予监督。因基金料理 东说念主违背上述原则给基金变成的亏损，基金托管东说念主不承担任何背负，计议亏损由基 金料理东说念主先行承担。基金料理东说念主履行先行赔付背负后，有权要求计议背负东说念主进行 抵偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金料理东说念主履行先行赔付背负。 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金            托管契约    （1）基金投资流畅受限证券，应盲从《对于基金投资非公开导行股票等流 通受限证券计议问题的示知》等计议法律律例规矩。    （2）流畅受限证券与上文所述的流动性受限钞票范围并不十足一致，包括 由《上市公司证券刊行注册料理办法》表率的非公开导行股票、公开导行股票网 下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交往证券，不包括由于发布首要 音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等 流畅受限证券。    （3）基金料理东说念主应在基金初次投资流畅受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金料理东说念主董事会批准的计议基金投资流畅受限证券的投资决策经由、风险限定 轨制。基金投资非公开导行股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述良友应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额 度和投资比例限定情况。    基金料理东说念主应至少于初次推行投资指示之前两个职责日将上述良友书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有迷漫的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述良友后两个职责日内，以书面或其他两边认同的方式阐述收到上述良友。    （4）基金投资流畅受限证券前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供顺应法律 律例要求的计议书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金钞票净值的比例、已抓有流畅受限证券市值占钞票净值的比例、资金 划付时期等。基金料理东说念主应保证上述信息的确切、齐备，并应至少于拟推行投资 指示前两个职责日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有迷漫的时 间进行审核。    （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开导行股票等流畅受限证券有 关问题的示知》规矩，对基金料理东说念主是否盲从法律律例进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的计议书面信息。基金托管东说念主合计上述良友可能导致基金出现风险的， 有权要求基金料理东说念主在投资流畅受限证券前就该风险的放弃或驻守法子进行补 充书面说明，并保留稽查基金料理东说念主风险料理部门就基金投资流畅受限证券出具 的风险评估证明等备查良友的权益。不然，基金托管东说念主有权断绝推行计议指示。 因断绝推行该指示变成基金财产亏损的，基金托管东说念主不承担任何背负，并有权报 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金             托管契约 告中国证监会。    如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。要是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何背负。要是基金托管东说念主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主应许担连带背负。    （二）投资监督范围的调整    因法律律例、监管要求导致本基金投资事项调整的，基金料理东说念主应提前示知 基金托管东说念主，并与基金托管东说念主协商一致更新投资监督范围。基金料理东说念主理解基金 托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据开始或系统开导等身分影响，基金料理东说念主 应为基金托管东说念主系统调整预留所需的合理必要时期。   （三）基金参与转融通证券出借业务，基金托管东说念主将对基金参与转融通证券 出借业务进行监督和复核。基金料理东说念主应当盲从审慎打算原则，配备时刻系统和 专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险料理轨制，完善业务经由，有用驻守 和限定风险。   （四）基金托管东说念主应根据计议法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值规划、各类基金份额净值规划、应收资金到账、基金用度开支及收入 细则、基金收益分拨、计议信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹施展数 据等进行监督和核查。   （五）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资运作偏激他运作违背《基金法》、 《基金合同》、本契约计议规矩时，应实时以书面花样示知基金料理东说念主限期转换， 基金料理东说念主收到示知后应不才一个职责日实时查对，并以书面花样向基金托管东说念主 发出回函，进行解释或举证。    在限期内，基金托管东说念主有权随时对示知县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。 基金料理东说念主对基金托管东说念主示知的违章事项未能在限期内转换的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金料理东说念主抵偿因其违背《基金合同》、 本契约而甚至投资者遇到的亏损。    对于依据交往重要尚未成交的且基金托管东说念主在交往前大概监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违背计议法律律例规矩或者违背《基金合同》约定的， 应当断绝推行，立即示知基金料理东说念主，并向中国证监会证明。    对于必须于估值完成后方可获知的监控打算或依据交往重要仍是成交的投 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金             托管契约 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的， 应当立即示知基金料理东说念主，并证明中国证监会。    基金料理东说念主应积极协协调协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规矩时期内 修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照律例要求需向中国证监会报送基金监督证明的，基金料理东说念主应积极协调提供相 关数据良友和轨制等。    基金托管东说念主发现基金料理东说念主有首要违章行动，应立即证明中国证监会，同期 示知基金料理东说念主限期转换。    基金料理东说念主无正大事理，断绝、窒碍基金托管东说念主根据本契约约定应用监督权， 或采纳拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议申饬仍不改正的，基金托管东说念主应证明中国证监会。          四、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查    基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账 户等投资所需账户、复核基金料理东说念主规划的基金钞票净值和各类基金份额净值、 根据基金料理东说念主指示办理算帐交收、计议信息露馅和监督基金投资运作等行动。    基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未推行或无故延伸推行基金料理东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本契约偏激他计议规矩时，基金料理东说念主应实时 以书面花样示知基金托管东说念主限期转换，基金托管东说念主收到示知后应实时查对阐述并 以书面花样向基金料理东说念主发出回函。在限期内，基金料理东说念主有权随时对示知县项 进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助协调。基金托管东说念主对基金料理东说念主示知 的违章事项未能在限期内转换的，基金料理东说念主应证明中国证监会。基金料理东说念主有 义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遇到的亏损。    基金料理东说念主发现基金托管东说念主有首要违章行动，应立即证明中国证监会和银行 业监督料理机构，同期示知基金托管东说念主限期转换。    基金托管东说念主应积极协调基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交计议资 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金             托管契约 料以供基金料理东说念主核查托管财产的齐备性和确切性，在规矩时期内修起基金料理 东说念主并改正。    基金托管东说念主无正大事理，断绝、窒碍基金料理东说念主根据本契约约定应用监督权， 或采纳拖延、诈骗等妙技妨碍基金料理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金料理 东说念主提议申饬仍不改正的，基金料理东说念主应证明中国证监会。                    五、基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 称“证券/期货经纪机构”）的固有财产。 走时用、刑事背负、分拨基金的任何财产。 投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，孤苦核算，确保基金财产的 齐备与孤苦。 理东说念主负责与计议当事东说念主细则到账日历并示知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时示知基金料理东说念主采纳法子进行催收。由此 给基金变成亏损的，基金料理东说念主应负责向计议当事东说念主追偿基金的亏损，基金托管 东说念主对此不承担背负。    （二）召募资金的考证    召募期内销售机构按销售与处事契约的约定，将认购资金划入基金料理东说念主在 具有托管阅历的贸易银行开设的汇添富基金料理股份有限公司基金认购专户。该 账户由基金料理东说念主开立并料理。基金料理东说念主按照法律律例的反洗钱要求，对投资 东说念主偏激资金开始履行必要的反洗钱合规审查职责。基金召募期满，召募的基金份 额总数、基金召募金额、基金份额抓有东说念主东说念主数顺应《基金法》、《运作办法》等 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金              托管契约 计议规矩后，由基金料理东说念主聘用顺应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事 务所进行验资，出具验资证明。出具的验资证明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金料理东说念主应将召募的属于本基金财 产的一齐资金划入基金托管东说念主为基金开立的钞票托管专户中，基金托管东说念主在收到 资金当日出具阐述文献。    若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成功的条目，由基金料理东说念主在 计议机构的协助下按规矩办理退款事宜。    （三）基金的银行账户的开立和料理    基金托管东说念主以基金托管东说念主、基金或基金托管东说念主与基金联名等监管部门要求的 口头，在其营业机构开设钞票托管专户，看护基金的现款钞票。该账户的开设和 料事理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币相差行径，均需通过基金托管东说念主的资 产托管专户进行。    钞票托管专户的开立和使用，限于舒适开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行径。    钞票托管专户的料理当顺应东说念主民币银行结算账户料理、利率料理等计议监管 律例要求。    （四）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和料理    基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司/北京分公司开设证券账户。    基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限背负公司上海分 公司/深圳分公司/北京分公司开立基金证券交往资金账户，用于证券算帐。    基金证券账户的开立和使用，限于舒适开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金料理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。    （五）债券托管账户的开立和料理 国银行间同行拆借市集的交往阅历，并代表基金进行交往；基金托管东说念主负责以基 金的口头在中央国债登记结算有限背负公司和银行间市集算帐所股份有限公司 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金             托管契约 开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算账户，并由基金托管东说念主负责基金的 债券的后台匹配及资金的算帐。 场回购主契约，蓝本由基金托管东说念主看护，基金料理东说念主保存副本。    （六）入款投资账户的开立和料理    基金财产开展按期入款等银行入款投资前，基金料理东说念主应以基金口头开立银 行入款账户，该账户仅限向托管账户划拨入款本金及利息资金。开户时基金料理 东说念主须向入款银行预留基金托管东说念主印鉴，如基金托管东说念主需变更预留印鉴，基金料理 东说念主应示知并协调入款银行办理变更手续。    基金料理东说念主应按照两边约定，事前向基金托管东说念主提供办理开户、存入、支取、 变更等入款业务所需的承办东说念主员身份评释信息等材料。如需在入款银行灵通网上 银行、电话银行、手机银行等功能，需经基金料理东说念主、基金托管东说念主两边阐述同意。    如需罢手使用银行入款账户，基金料理东说念主应计议基金托管东说念主实时办理销户手 续。    （七）其他账户的开设和料理    在本契约签订日之后，本基金被允许从事顺应法律律例规矩和《基金合同》 约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及计议账户的开设和使用，由基金管 理东说念主协助基金托管东说念主根据计议法律律例的规矩和《基金合同》的约定，开立计议 账户。该账户按计议王法使用并料理。    （八）入款证实书等什物证券的看护    基金料理东说念主应将基金财产投资的计议什物证券交由基金托管东说念主看护。属于基 金托管东说念主试验有用限定下的什物证券在基金托管东说念主看护时间的毁损、灭失，由此 产生的背负应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构试验有用控 制或看护的证券不承担看护背负。    基金投资银行入款的，由入款银行向基金料理东说念主开具入款证实书，基金料理 东说念主与基金托管东说念主应盲从以下突出约定： 要求，提供办理入款证实书出入库手续所需的承办东说念主员身份信息等计议材料。如 基金托管东说念主对计议材料有异议，基金托管东说念主有权断绝办理并不承担相应背负，基 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金              托管契约 金料理东说念主应采纳法子核实并转换信息。 手续。如入款证实书要素与入款契约不符，在基金料理东说念主与入款银行核实转换前， 基金托管东说念主有权断绝办理入库手续。因发生天然灾害等不可抗力情况导致入库延 误的，基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主书面说明，并采纳法子积极推动入款证实 书入库，在完成入库前，由入款证实书抓有方履行看护背负。 如需提前支取，基金料理东说念主应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理 入款证实书置换，置换后新入款证实书除金额、编号、入款证实书开具日历外， 其他中枢要素与原入款证实书一致。 库手续的，基金料理东说念主应在与入款银行的入款契约中就上述情况作出相应安排， 并明确入款银行应将支取后的入款本息一齐划转回基金钞票托管专户。 到达入款行等情形，导致入款无法被按时支取的，基金料理东说念主应实时采纳扶植措 施，基金托管东说念主不承担计议背负，但应给予必要协调。入款证实书仅行为入款证 实，不得教化担保或用于任何可能导致入款资金亏损的其他用途。    （九）与基金财产计议的首要合同的看护    由基金料理东说念主代表基金签署的与基金计议的首要合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金料理东说念主看护。除本契约另有约定外，基金料理东说念主在代表基金签署与 基金计议的首要合同期应保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金料理东说念主和 基金托管东说念主至少各抓有一份蓝本的原件。基金料理东说念主在合同签署后 5 个职责日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金料理东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部门，看护期限不少于法律律例规 定的最低年限。               六、指示的发送、阐述和推行    （一）指示的花样和授权 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金            托管契约    指示是基金料理东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的投资资金划拨及 其他款项支付的指导或要求。基金料理东说念主向基金托管东说念主发送的指示花样包括电子 指示、授权指示和书面指示。    电子指示是指基金料理东说念主通过电子报文系统、网上托管处事平台（下称“网 银”）等电子系统发送的指示。    基金料理东说念主通过网银向基金托管东说念主发送电子指示的，基金料理东说念主应先与基金 托管东说念主签署网上托管处事平台客户处事契约。    授权指示是指基金托管东说念主根据基金料理东说念主的授权，基于两边协商一致所设定 的业务王法、登记结算机构数据或监管部门认同的公告等公开信息形成的指示。 具体适用条目、发送、阐述和推行等计议要求均由两边根据业务需要另行协商确 定。    基金料理东说念主拟给与授权指示的，应提前向基金托管东说念主提供对应类别授权指示 的书面授权，载明指示内容和推行重要。    书面指示是指基金料理东说念主出具的纸质指示。基金料理东说念主应通过传真或者邮件 等两边约定的方式发送书面指示的扫描件，并确保与指示原件内容一致。指示原 件与扫描件不一致的，由基金料理东说念主承担一齐背负（指示原件由基金料理东说念主保 管）。书面指示应行为济急方式，在电子指示、授权指示无法平时投递或形成时， 基金料理东说念主应向基金托管东说念主发送书面指示。    基金料理东说念主应事前向基金托管东说念主提供书面指示的授权示知，列明预留印鉴样 本、有权向基金托管东说念主发送指示的被授权东说念主名单及权限（包括但不限于审批金额、 审批事项种类），并载明成功时期。基金托管东说念主应在收到授权示知后向基金料理 东说念主邮件阐述。授权于授权示知载明的成功时期成功。若授权示知载明的成功时期 早于基金托管东说念主向基金料理东说念主邮件阐述的时期，则授权于基金托管东说念主阐述时生 效。    基金料理东说念主变更授权示知，参照上述经由办理。    基金料理东说念主和基金托管东说念主对授权示知负有遁藏义务，其内容不得向授权东说念主、 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金              托管契约 被授权东说念主及计议操作主说念主员除外的任何东说念主透露，但法律律例规矩或有权机关另有要 求的除外。    （二）电子、书面指示的内容    基金料理东说念主发送给基金托管东说念主的电子、书面指示须明确包含以下要素：用款 事由、支付时期、金额、账户信息、资金用途等（以两边事前约定的为准）。基 金料理东说念主应同期向基金托管东说念主提供投资标的计议信息、评释用款事项的计议评释 材料（包括但不限于投资合同、发票等，以下简称“评释材料”），并确保其投 资交往与结算行动确切，且顺应监管要求及本契约约定。基金料理东说念主未能随指示 提供评释材料，或基金托管东说念主合计评释材料不足，参预异议处理重要。    （三）电子指示与书面指示的发送、阐述和推行    基金料理东说念主应按照《基金法》等法律律例的规矩和《基金合同》约定，在其 正当的打算权限和交往权限内发送指示。对于指示发送东说念主员无权或杰出权限发送 的指示，基金托管东说念主有权断绝推行，并实时示知基金料理东说念主改正。对于被授权东说念主 发出的指示，基金料理东说念主不得否定其着力。    基金料理东说念主在向基金托管东说念主发送电子指示、书面指示后，须电话计议基金托 管东说念主进行阐述。因基金料理东说念主未能实时与基金托管东说念主进行指示阐述，甚至指示无 法实时处理完成的，基金托管东说念主不承担相应背负。    电子指示自胜利参预基金托管东说念主系统并经两边阐述时视为投递。一朝胜利进 入基金托管东说念主系统，均视为由基金料理东说念主被授权东说念主发送的指示，基金托管东说念主对电 子指示仅开展要素审核。    对书面指示，基金托管东说念主应先根据授权示知，核验指示签发东说念主信息及印鉴有 效性，授权核验欠亨过，基金托管东说念主有权断绝推行；核验通事后，再进行要素审 核。    基金托管东说念主对电子指示、书面指示的要素审核，仅指对指示要素的齐备性以 及与“评释材料”的口头一致性进行考证。要素审核无误，方可阐述指示有用； 要素审核欠亨过，或基金托管东说念主在履行监督职责时发现指示违背《基金法》等法 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金              托管契约 规规矩或《基金合同》、本契约约定的，参预异议处理重要。    基金托管东说念主审核阐述指示有用后，应依照本契约约定实时推行。    基金料理东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出推行指示所必需的时期。发 送指示日完成划款的指示，基金料理东说念主应给基金托管东说念主预留出距划款截止时点至 少 2 小时的指示推行时期。因基金料理东说念主原因变成的指示传输不足时、未能留出 迷漫划款所需时期，甚至指示无法实时处理所变成的亏损由基金料理东说念主承担。    基金料理东说念主应确保基金托管东说念主在推行基金料理东说念主发送的划款指示时，托管资 金专户内有迷漫的资金。不然，基金托管东说念主有权断绝基金料理东说念主发送的划款指示， 但应立即示知基金料理东说念主，因不推行该指示而变成亏损的，基金托管东说念主不承担责 任。    基金料理东说念主阐述，基金托管东说念主在指示推行罢了后无需通过电话、电子数据等 花样向基金料理东说念主修起阐述。    对于基金托管东说念主尚未推行的电子指示与书面指示，基金料理东说念主不错消除，但 应提前与基金托管东说念主换取。两边协商一致后基金料理东说念主通过传真或者邮件等两边 约定的方式发送消除指示的书面示知（下称“指示消除示知”）。指示消除示知 须在两边协商细则的时限内发出，载明指示消除内容，并加盖授权示知中的预留 印鉴。基金料理东说念主未实时与基金托管东说念主协商并发送指示消除示知的，由此变成的 一齐效果及背负由基金料理东说念主承担。    基金料理东说念主应在发送指示消除示知后电话计议基金托管东说念主进行阐述，该指示 消除示知经基金托管东说念主阐述后方可成功。如指示消除示知载明的消除内容与协商 结果不一致或印鉴不顺应前述约定的，基金托管东说念主不予阐述，由此导致的计议责 任及效果，基金托管东说念主不予承担。    指示变更参照上述经由办理。    （四）电子指示与书面指示的异议处理重要    基金托管东说念主对书面指示与电子指示存在疑义的，应实时向基金料理东说念主提议。 基金料理东说念主须在两边协商的有用时期内修起，如未在有用时期内修起，基金托管 东说念主有权断绝推行该指示，所变成的亏损不由基金托管东说念主承担。对于因异议处理导 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金            托管契约 致的指示推行延误，基金托管东说念主亦不承担背负。    （五）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主指示推行的背负    基金托管东说念主由于自己原因未按照或者未实时按照基金料理东说念主发送的有用指 令推行，给基金份额抓有东说念主变成亏损的，应负抵偿背负。                 七、交往及算帐交收安排    （一）遴聘代理证券、期货买卖的证券、期货打算机构的模范和重要    基金料理东说念主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券打算机构。遴聘的模范是： 关料理机关的处罚。 密的要求。 进行证券交往的需要，并能为本基金提供全面的信息处事。 面地为本基金提供宏不雅经济、行业情况、市集走向、个券分析的研究证明及周至 的信息处事，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究证明。    基金料理东说念主负责根据以上模范以及里面料理轨制对计议证券打算机构进行 老到后细则代理本基金证券买卖证券打算机构，并承担相应背负。基金料理东说念主和 被遴聘的证券打算机构签订交往单位租用契约，由基金料理东说念主示知基金托管东说念主， 并在法定信息露馅公告中露馅计议内容。    基金料理东说念主应实时将基金专用交往单位号、佣金费率等基本信息以及变更情 况实时以书面花样示知基金托管东说念主。    基金料理东说念主负责遴聘代理本基金期货交往的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律律例、《基金合同》的计议规矩推行，若无明确规 定的，可参照计议证券买卖、证券经纪机构遴聘的王法推行。    （二）基金投资证券后的算帐交收安排 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金                 托管契约    基金料理东说念主与基金托管东说念主应根据计议法律律例及计议业务王法，签订证券交 易资金结算契约，用以具体明确基金料理东说念主与基金托管东说念主在证券交往资金结算业 务中的背负。    本基金投资于证券发生的扫数场内、场应酬易的资金算帐交割，一齐由基金 托管东说念主负责办理。    本基金证券投资的算帐交割，由基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限背负 公司上海分公司/深圳分公司、其他计议登记结算机构及算帐代理银行办理。    要是因基金托管东说念主原因在算帐和交收中变成基金财产的亏损，应由基金托管 东说念主负责抵偿基金的亏损；要是因为基金料理东说念主违背法律律例的规矩进行证券投资 或违背两边签订的证券交往资金结算契约而变成基金投资算帐艰苦和风险的，基 金托管东说念主发现后应立即示知基金料理东说念主，由基金料理东说念主负责科罚，由此给基金、 基金托管东说念主托管的其他钞票变成的亏损由基金料理东说念主承担。    基金托管东说念主在履行监督职能时，要是发现基金投资证券过程中出现超买或超 卖征象，应立即提醒基金料理东说念主，由基金料理东说念主负责科罚，由此给基金及基金托 管东说念主变成的亏损由基金料理东说念主承担。基金托管东说念主给与固定比例最低备付金计收方 式的，要吵嘴因基金托管东说念主原因发生超买行动，基金料理东说念主必须于 T+1 日上昼 因非基金托管东说念主原因发生超买行动，基金料理东说念主必须于 T+1 日上昼 8:30 之前划 拨资金，用以完成算帐交收。    基金料理东说念主应确保基金托管东说念主在推行基金料理东说念主发送的指示时，有迷漫的头 寸进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金料理东说念主发送的划 款指示。基金料理东说念主在发送划款指示时应充分筹商基金托管东说念主的划款处理所需的 合理时期。如由于基金料理东说念主的原因导致无法按时支付证券算帐款，由此给基金 及基金托管东说念主变成的亏损由基金料理东说念主承担。    在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金料理东说念主顺应法律律例、                                   《基 金合同》、本契约的指示不得拖延或断绝推行。如由于基金托管东说念主的原因导致基 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金                 托管契约 金无法按时支付证券算帐款，由此给基金变成的亏损由基金托管东说念主承担。    （1）基金料理东说念主应密切护理中国证券登记结算有限背负公司 T 日发布的 T+2 日适用的模范券折算率，并作念好场内质押式回购业务补券职责。若基金托管东说念主发 现基金料理东说念主未实时补足债券，基金托管东说念主示知基金料理东说念主补券，基金料理东说念主须 按基金托管东说念主要求进行补券及回复计议信息。    （2）若基金料理东说念主 T+2 日未按要求完成补券，变成欠库的，需按基金托管 东说念主示知要求完成补券，并根据中国证券登记结算有限背负公司上海/深圳分公司 结算账户料理及资金结算业务计议规矩，规划并委用欠库扣款和欠库失言金，履 行资金交收义务。    （三）资金、证券账目及交往记载的查对    对基金的交往记载，由基金料理东说念主按日进行查对。对外露馅各类基金份额净 值之前，必须保证本日扫数试验交往记载与基金管帐账簿上的交往记载十足一 致。要是试验交往记载与管帐账簿记载不一致，变成基金管帐核算不齐备或不真 实，由此导致的亏损由基金的管帐背负方承担。    对基金的资金账目，由计议各方逐日对账一次，确保计议各方账账相符。    对基金证券账目，由每周临了一个交往日终了时计议各方进行对账。    对什物券账目，每月月末计议各方进行账实查对。    对交往记载，由计议各方逐日对账一次。    （四）申购、赎回、休养怒放式基金的资金算帐、数据传递及托管契约当事 东说念主的背负    基金的投资者可通过基金料理东说念主的直销中心和其他销售机构的销售网点进 行申购和赎回请求，由基金料理东说念主持理基金份额的过户和登记，基金托管东说念主负责 吸收并阐述资金的到账情况，以及依照基金料理东说念主的投资指示来划付赎回款项。    基金料理东说念主应于每个怒放日 14：00 之前将前一个怒放日经阐述的基金申购 金额和赎回份额等计议数据传送至基金托管东说念主。基金料理东说念主应付传递的申购、赎 回数据的确切性、准确性和齐备性负责。 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金                 托管契约    基金申购、赎回等款项给与轧差交收的结算方式，净额在基金料理东说念主总算帐 账户和钞票托管专户之间交收。    要是当日基金为净应收款，基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未准 时到账的资金，应实时示知基金料理东说念主划付。对于未准时划付的资金，基金托管 东说念主应实时示知基金料理东说念主划付，由此产生的背负应由基金料理东说念主承担。效果严重 的基金托管东说念主应向中国证监会证明。    要是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金料理东说念主的指示实时进行划 付。对于未准时划付的资金，基金料理东说念主应实时示知基金托管东说念主划付，由此产生 的背负应由基金托管东说念主承担。效果严重的基金料理东说念主应向中国证监会证明。             八、基金钞票净值规划和管帐核算    （一）基金钞票净值的规划    基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。各类基金份额净值是按 照每个职责日闭市后，各类基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目计 算，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛错计入基金 财产。基金料理东说念主不错教化大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有 规矩的，从其规矩。    基金料理东说念主应每个职责日对基金钞票估值。估值原则应顺应《基金合同》、 《证券投资基金管帐核算业务指引》偏激他法律、律例的规矩。用于基金信息披 露的基金钞票净值和各类基金份额净值由基金料理东说念主负责规划，基金托管东说念主复 核。基金料理东说念主应于每个职责日交往收尾后规划当日的基金钞票净值与各类基金 份额净值，并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规划结果 复核后以两边认同的方式发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值信息按约 定赐与公布。    根据《基金法》，基金料理东说念主规划并公告基金净值信息，基金托管东说念主复核、 审查基金料理东说念主规划的基金钞票净值和各类基金份额净值。因此，本基金的管帐 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金             托管契约 背负方是基金料理东说念主，就与本基金计议的管帐问题，如经计议各方在对等基础上 充分筹商后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金料理东说念主对基金净值信息的规划结 果对外赐与公布。法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事 项，按国度最新规矩估值。    （二）基金钞票估值方法    基金所领有的股票、债券、钞票复旧证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。    本基金的估值方法为：    （1）证券交往所上市的有价证券的估值 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交往日的市价 （收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及首要变化身分， 调整最近交往市价，细则公允价钱； 转股权的债券，实行全价交往的债券录取估值日收盘价行为估值全价；实行净价 交往的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价；    （2）处于未上市时间的有价证券应离别如下情况处理： 团结股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初次公开导行股票时公司推动公开导售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会计议规矩细则公允价值。 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金             托管契约    （3）以公允价值计量的固定收益品种 处事机构提供的相应品种当日的估值全价； 务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价； 试验收款日历间录取第三方估值基准处事机构提供的相应品种的惟一估值全价 或保举估值全价，同期应充分筹商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回 售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估 值； 当前情况下适用况兼有迷漫可利用数据和其他信息复旧的估值时刻细则其公允 价值。    （4）对于刊行东说念主已歇业、刊行东说念主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其 它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准 处事机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间行为公允价值的参考范围以及 公允价值存在首要不细则性的计议提醒。基金料理东说念主在与基金托管东说念主协商一致 后，可给与价钱区间中的数据行为该债券投资品种的公允价值。    （5）团结证券同期在两个或两个以上市集交往的，按证券所处的市集分别 估值。    （6）本基金投资股指期货合约，一般以股指期货估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化的，给与最近交 易日结算价估值。    （7）本基金投资股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化的，给与最近交 易日结算价估值。    （8）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值， 估值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化的，给与最近交 易日结算价估值。 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金              托管契约    （9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照计议法律律例和行业 协会的计议规矩进行估值。    （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交往的股票进行。    （11）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的， 基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。    （12）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。    （13）计议法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。    如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及计议法律律例的规矩或者未能充分羡慕基金份额抓有东说念主利益时，应立即示知 对方，共同查明原因，两边协商科罚。    根据计议法律律例，基金钞票净值规划和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐背负方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金计议的会 计问题，如经计议各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的规划结果对外赐与公布。    （三）估值差错处理    因基金估值造作给投资者变成亏损的应先由基金料理东说念主承担，基金料理东说念主对 不应由其承担的背负，有权向舛讹东说念主追偿。    当基金料理东说念主规划的基金钞票净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐述 后公告的，由此变成的投资者或基金的亏损，应根据法律律例的规矩对投资者或 基金支付抵偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金料理东说念主与基金 托管东说念主按顾问理费率和托管费率的比例各自承担相应的背负。    由于一方当事东说念主提供的信息造作，另一方当事东说念主在采纳了必要合理的法子后 仍不成发现该造作，进而导致基金钞票净值、基金份额净值规划造作变成投资者 或基金的亏损，以及由此变成以后交往日基金钞票净值、基金份额净值规划顺延 造作而引起的投资者或基金的亏损，由提供造作信息确当事东说念主一方负责抵偿。    由于证券/期货交往所、登记结算公司、指数编制机构等级三方机构发送的 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金             托管契约 数据造作，或由于其他不可抗力等原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采纳 必要、顺应、合理的法子进行搜检，但未能发现造作的，由此变成的基金钞票估 值造作，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿背负。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应 当积极采纳必要的法子镌汰或放弃由此变成的影响。    当基金料理东说念主规划的基金钞票净值与基金托管东说念主的规划结果不一致时，计议 各方应本着勤勉遵法的派头再行规划查对，要是临了仍无法达成一致，应以基金 料理东说念主的规划结果为准对外公布，由此变成的亏损以及因该交往日基金钞票净值 规划顺延造作而引起的亏损由基金料理东说念主承担抵偿背负，基金托管东说念主不负抵偿责 任。    （四）基金账册的建立    基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成功后，应按照计议各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别孤苦时成就、登录和看护本基金的全套账册， 对计议各方各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。    经对账发现计议各方的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并转换，保证计议各方平行登录的账册记载十足相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的规划和公告的，以基金料理 东说念主的账册为准。    （五）基金招募说明书、基金家具良友摘录、财务报表、按期证明的编制和 复核    基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤苦编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个职责日内完成。    在《基金合同》成功后，基金招募说明书、基金家具良友摘录的信息发生重 大变更的，基金料理东说念主应当在三个职责日内，更新基金的招募说明书、基金家具 良友摘录并登载在规矩网站上；基金招募说明书、基金家具良友摘录其他信息发 生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金料理东说念主不再更 新招募说明书、基金家具良友摘录。基金料理东说念主在每季度收尾之日起 15 个职责 日内完成季度证明编制并公告；在上半年收尾之日起两个月内完成中期证明编制 并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度证明编制并公告。 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金              托管契约    基金料理东说念主在 5 个职责日内完成月度报表，在月度报表完成当日，将计议报 表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个职责日内进行复核，并将复核结果及 时书面示知基金料理东说念主。基金料理东说念主在 7 个职责日内完成季度证明，在季度证明 完成当日，将计议证明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个职责日内 进行复核，并将复核结果书面示知基金料理东说念主。基金料理东说念主在一个月内完成中期 证明，在中期证明完成当日，将计议证明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收 到后一个月内进行复核，并将复核结果书面示知基金料理东说念主。基金料理东说念主在一个 半月内完成年度证明，在年度证明完成当日，将计议证明提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面示知基金料理东说念主。    基金托管东说念主在复核过程中，发现计议各方的报表存在不符时，基金料理东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以计议各方认同的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的证明上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核宗旨书或进行电子阐述，计议各方各自留存一份。 要是基金料理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就计议报抒发成一 致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就计议情 况报中国证监会备案。    基金托管东说念主在对财务管帐证明、季度证明、中期证明或年度证明复核罢了后， 需盖印阐述或出具相应的复核阐述书或进行电子阐述，以备有权机构对计议文献 审核时提醒。    （六）实施侧袋机制时间的基金钞票估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。                    九、基金收益分拨    （一）基金收益分拨的原则 金合同》成功不悦 3 个月可不进行收益分拨； 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金                托管契约 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额抓有东说念主 可对 A 类、C 类基金份额分别遴聘不同的分成方式；若投资者不遴聘，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成；    经履行顺应重要后，在不违背法律律例且对基金份额抓有东说念主利益无本质性 不利影响的前提下，基金料理东说念主可对基金收益分拨原则进行调整。    （二）基金收益分拨有打算的制定和实施重要    基金收益分拨有打算中应载明为止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。本基金收益分拨有打算 由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规矩前言公告。    （三）实施侧袋机制时间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规矩。                        十、信息露馅    （一）遁藏义务    除按照《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《流动性风险料理 规矩》、《基金合同》及中国证监会对于基金信息露馅的计议规矩进行露馅除外， 基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信息 应坚守遁藏的义务。基金料理东说念主与基金托管东说念主对基金的任何信息，除法律律例规 定之外，不得在其公开露馅之前，先行对任何第三方露馅。然则，如下情况不应 视为基金料理东说念主或基金托管东说念主违背遁藏义务： 会等监管机构的高歌、决定所作念出的信息露馅或公开；    （二）基金料理东说念主和基金托管东说念主在信息露馅中的职责和信息露馅重要    基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据计议法律律例、《基金合同》的规矩各自承 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金             托管契约 担相应的信息露馅职责。基金料理东说念主和基金托管东说念主负有积极协调、相互督促、彼 此监督、保证其履行按照法定方式和时限露馅的义务。    根据《信息露馅办法》的要求，本基金信息露馅的文献包括基金招募说明书、 《基金合同》、基金托管契约、基金家具良友摘录、基金份额发售公告、《基金 合同》成功公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金按期证明（包 括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明）、临时证明、表露公告、算帐 证明、基金份额抓有东说念主大会决议、投资股指期货的信息露馅、投资国债期货的信 息露馅、投资股票期权的信息露馅、投资钞票复旧证券的信息露馅、参与融资业 务的信息露馅、参与转融通证券出借业务的信息露馅、实施侧袋机制时间的信息 露馅以及中国证监会规矩的其他信息等必要的文献，由基金料理东说念主拟定并负责公 布。    基金托管东说念主应当按照计议法律、行政律例、中国证监会的规矩和《基金合同》 的约定，对基金料理东说念主编制的基金钞票净值、各类基金份额净值、基金事迹施展 数据、基金按期证明、更新的招募说明书、更新的基金家具良友摘录、基金算帐 证明等公开露馅的计议基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或者 电子阐述。    基金年度证明中的财务管帐证明部分，经顺应《中华东说念主民共和国证券法》规 定的管帐师事务所审计后，方可露馅。    基金料理东说念主应当在中国证监会规矩的时期内，将应予露馅的基金信息通过符 合中国证监会规矩条目的寰宇性报刊及《信息露馅办法》规矩的互联网网站等媒 介露馅。根据法律律例应由基金托管东说念主公开露馅的信息，基金托管东说念主将通过规矩 前言公开露馅。    照章必须露馅的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照计议法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后 可在合理时期获取上述文献的复制件或复印件。基金料理东说念主和基金托管东说念主应保证 文本的内容与所公告的内容十足一致。    （三）暂停或延伸信息露馅的情形    当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸露馅基金计议信 息： 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金               托管契约 时； 钞票价值时； 商阐述后，基金料理东说念主应当暂停估值；                        十一、基金用度    （一）基金料理费的计提比例和计提方法    本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。料理费的规划 方法如下：    H＝E×0.15%÷往时天数    H 为逐日应计提的基金料理费    E 为前一日的基金钞票净值    基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责 日内或不可抗力情形放弃之日起 5 个职责日内支付。    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.05%÷往时天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金               托管契约 行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责 日内或不可抗力情形放弃之日起 5 个职责日内支付。    （三）销售处事费的计提比例和计提方法    本基金 A 类基金份额不收取销售处事费，C 类基金份额的销售处事费年费率 为 0.20%。    规划方法如下：    H＝E×0.20%÷往时天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费    E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值    销售处事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个职责日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个职责 日内或不可抗力情形放弃之日起 5 个职责日内支付。    （四）《基金合同》成功后与基金计议的信息露馅用度（但法律律例、中国 证监会另有规矩的除外）、《基金合同》成功后与基金计议的管帐师费、讼师费、 仲裁费和诉讼费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金的证券、期货等交往用度、基 金的银行汇划用度、基金的账户开户用度、账户羡慕用度以及按照国度计议规矩 和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度，由基金托管东说念主按基金 料理东说念主的划款指示并根据用度试验开销金额支付，列入当期基金用度。    （五）不列入基金用度的名目    下列用度不列入基金用度： 基金财产的亏损； 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金                        托管契约 目。    （六）基金料理费、基金托管费、销售处事费的复核重要、支付方式和时期    基金托管东说念主对不顺应《基金法》、《运作办法》等计议规矩以及《基金合同》 的其他用度有权断绝推行。    基金托管东说念主对基金料理东说念主计提的基金料理费、基金托管费、销售处事费等， 根据本契约和《基金合同》的计议约定进行复核。    基金料理费、基金托管费、销售处事费根据《基金合同》约定的方式和时期 支付。    （七）要是基金托管东说念主发现基金料理东说念主从基金财产中列支的用度，不顺应有 关法律律例的计议规矩和《基金合同》、本契约的约定，有权要求基金料理东说念主作念 出版面解释，要是基金托管东说念主合计基金料理东说念主无正大或合理的事理，不错断绝支 付。             十二、基金份额抓有东说念主名册的看护    基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额抓有东说念主名册，包括《基 金合同》成功日、《基金合同》休止日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。    基金份额抓有东说念主名册由基金的登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和看护， 基金料理东说念主和基金托管东说念主应按照现在计议王法分别看护基金份额抓有东说念主名册。保 管方式不错给与电子或文档的花样。基金份额登记机构的保存期限不少于法律法 规规矩的最低年限。    基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额抓有东说念主名册： 《基金合同》成功日、《基金合同》休止日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。其中每年 12 月 31 日 的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个职责日内提交；                        《基金合同》成功日、                                 《基 金合同》休止日等触及到基金弥留事项日历的基金份额抓有东说念主名册应于发寿辰后 十个职责日内提交。 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金             托管契约    基金托管东说念主以电子版花样妥善看护基金份额抓有东说念主名册，并按期刻成光盘备 份，保存期限不少于法律律例规矩的最低年限。基金托管东说念主不得将所看护的基金 份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从遁藏义务。    若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善看护基金份额抓有东说念主名 册，应按计议律例规矩各自承担相应的背负。             十三、基金计议文献和档案的保存    基金料理东说念主、基金托管东说念主按各自职责齐备保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交往记载和弥留合同等，保存期限不少于法律律例规矩的最低年限，对计议 信息负有遁藏义务，但司法强制搜检情形及法律律例规矩的其它情形除外。其中， 基金料理东说念主应保存基金财产料理业务行径的记载、账册、报表和其他计议良友， 基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他计议良友。    基金料理东说念主签署首要合同文本后，应实时将合同文本蓝本投递基金托管东说念主 处。基金料理东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等计议的合同、契约传真 给基金托管东说念主。    基金料理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主吸收基金 的计议文献。           十四、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金料理东说念主的更换    有下列情形之一的，基金料理东说念主职责休止：    （1）被照章取消基金料理阅历；    （2）被基金份额抓有东说念主大会解任；    （3）照章甩手、被照章消除或被照章宣告歇业；    （4）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形。 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金               托管契约    （1）提名：新任基金料理东说念主由基金托管东说念主或由单独或悉数抓有 10%以上（含    （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金料理东说念主职责休止后 6 个月内对被提 名的基金料理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成功；    （3）临时基金料理东说念主：新任基金料理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金料理东说念主；    （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金料理东说念主的决议须报中国证监会备 案；    （5）公告：基金料理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金料理东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议成功后 2 日内在规矩前言公告；    （6）打法：基金料理东说念主职责休止的，基金料理东说念主应妥善看护基金料理业务 良友，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主持理基金料理业务的移交手续， 临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时吸收。临时基金料理东说念主或新任基金料理 东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；    （7）审计：基金料理东说念主职责休止的，应当按照法律律例规矩聘用顺应《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；    （8）基金称号变更：基金料理东说念主更换后，要是原任或新任基金料理东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金料理东说念主计议的称号字样。 金料理业务前，原任基金料理东说念主和基金托管东说念主需采纳审慎法子确保基金财产的安 全，不合基金份额抓有东说念主的利益变成亏损，并有义务协助新任基金料理东说念主或临时 基金料理东说念主尽快复原基金财产的投资运作。   （二）基金托管东说念主的更换    有下列情形之一的，基金托管东说念主职责休止：    （1）被照章取消基金托管阅历； 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金               托管契约    （2）被基金份额抓有东说念主大会解任；    （3）照章甩手、被照章消除或被照章宣告歇业；    （4）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形。    （1）提名：新任基金托管东说念主由基金料理东说念主或由单独或悉数抓有 10%以上（含    （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责休止后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成功；    （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；    （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；    （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金料理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议成功后 2 日内在规矩前言公告；    （6）打法：基金托管东说念主职责休止的，应当妥善看护基金财产和基金托管业 务良友，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临 时基金托管东说念主应当实时吸收。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金料理东说念主核 对基金钞票总值和基金钞票净值；    （7）审计：基金托管东说念主职责休止的，应当按照法律律例规矩聘用顺应《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。 金财产和基金托管业务前，原任基金托管东说念主和基金料理东说念主需采纳审慎法子确保基 金财产的安全，不合基金份额抓有东说念主的利益变成亏损，并有义务协助新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主尽快打法基金钞票。   （三）基金料理东说念主和基金托管东说念主的同期更换重要 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管东说念主； 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金                 托管契约 管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议成功后 2 日内在规矩前言上鸠合公告。                        十五、不容行动      托管契约当事东说念主不容从事的行动，包括但不限于：      （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财 产从事证券投资。      （二）基金料理东说念主、基金托管东说念主不屈允地对待其料理或托管的不同基金财 产。      （三）基金料理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额抓有东说念主除外的第 三东说念主牟取利益。      （四）基金料理东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违章承诺收益或者承担 亏损。      （五）基金料理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主透露基金打算过程中任何尚未按法 律律例规矩的方式公开露馅的信息。      （六）基金料理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和 赎回、分成资金的划拨指示，或违章向基金托管东说念主发出指示。      （七）基金托管东说念主对基金料理东说念主的平时有用指示拖延或断绝推行。      （八）基金料理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不孤苦，其高档基金管 理东说念主员相互兼职。      （九）基金托管东说念主暗里动用或刑事背负基金钞票，根据基金料理东说念主的正当指示、 《基金合同》或本契约的约定进行刑事背负的除外。      （十）基金料理东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行径： （1）承销证券；（2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽 背负的投资；（4）买卖其他基金份额，然则法律律例或中国证监会另有规矩的 除外；（5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕交往、支配证券 交往价钱偏激他不正大的证券交往行径；（7）法律、行政律例和中国证监会规 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金               托管契约 定不容的其他行径。    （十一）法律律例和《基金合同》不容的其他行动，以及依照法律律例有 关规矩，由中国证监会规矩不容基金料理东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。    如法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金料理 东说念主在履行顺应重要后，则本基金投资不再受计议限制或以调整后的规矩为准。     十六、基金托管契约的变更、休止与基金财产的算帐    （一）托管契约的变更与休止    本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的 托管契约，其内容不得与《基金合同》的约定有任何冲破。    发生以下情况，本契约休止：    （1）《基金合同》休止；    （2）基金托管东说念主甩手、照章被消除、歇业或有其他基金托管东说念主剿袭基 金钞票；    （3）基金料理东说念主甩手、照章被消除、歇业或有其他基金料理东说念主剿袭基 金料理权；    （4）发生法律律例或《基金合同》规矩的休止事项。    （二）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 照《基金合同》和本契约的规矩不绝履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员构成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金              托管契约 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产算帐小组统一剿袭基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐证明；    （5）聘用顺应《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所对算帐证明 进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐证明出具法律宗旨书；    （6）将算帐证明报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。    基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，算帐期限相应顺延。    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的扫数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （1）支付算帐用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）了债基金债务；    （4）按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。  基金财产未按前款（1）-（3）项规矩了债前，不分拨给基金份额抓有东说念主。    （三）基金财产算帐的公告    算帐过程中的计议首要事项须实时公告；基金财产算帐证明经顺应《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐证明报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 证明登载在规矩网站上，并将算帐证明提醒性公告登载在规矩报刊上。    （四）基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及计议文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金             托管契约 期限。                        十七、失言背负    （一）要是基金料理东说念主或基金托管东说念主不履行本契约或者履行本契约不顺应约 定的，应当承担失言背负。然则发生下列情况，当事东说念主免责： 定行为或不行为而变成的亏损等； 权而变成的亏损等。    （二）因本契约当事东说念主失言给基金财产或者基金份额抓有东说念主变成亏损的，应 当分别对各自的行动照章承担抵偿背负，因共同行动给基金财产或者基金份额抓 有东说念主变成亏损的，应当承担连带抵偿背负。    （三）当事东说念主违背本契约约定，给另一方当事东说念主变成亏损的，应许担抵偿责 任。    （四）当事东说念主一方失言，非失言方当事东说念主在职责范围内有义务实时采纳必要 的法子，谛视亏损的扩大。莫得采纳顺应法子甚至亏损进一步扩大的，不得就扩 大的亏损要求抵偿。非失言方因谛视亏损扩大而开销的合理用度由失言方承担。    （五）失言行动虽已发生，但本契约大概不绝履行的，在最大限制地保护基 金份额抓有东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当不绝履行本契约。    （六）由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可限定的身分导致业务出现差错，基 金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采纳必要、顺应、合理的法子进行搜检，然则未 能发现造作或因前述原因未能幸免或转换造作的，由此变成基金财产或投资东说念主损 失，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿背负。然则基金料理东说念主和基金托管东说念主应积 极采纳必要的法子放弃或镌汰由此变成的影响。    （七）本契约所指亏损均为平直亏损。 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金              托管契约                   十八、争议科罚方式    两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约计议的一切争议，可通过友 好协商或者统一科罚，如未能协商或者统一科罚的，任何一方均有权将争议提交 中国海外经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地 点为北京市，仲裁裁决是末端性的并对计议各方均有敛迹力，除非仲裁裁决另有 决定，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，不绝古道、 勤勉、遵法地履行《基金合同》和本契约约定的义务，羡慕基金份额抓有东说念主的合 法权益。    本契约受中国法律（为本契约之主义，在此不包括中国香港、中国澳门突出 行政区和中国台湾地区法律）统辖并从其解释。                十九、基金托管契约的着力    （一）基金料理东说念主在向中国证监会请求本基金召募注册时提交的本基金托管 契约草案，该等草案系经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代 表署名或盖印，契约当事东说念主两边可能每每根据中国证监会的宗旨修改托管契约草 案。托管契约以中国证监会注册的文本为阐扬文本。    （二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》成功 之日起成功。基金托管契约的有用期自其成功之日起至该基金财产算帐结果报中 国证监会备案并公告之日止。    （三）基金托管契约自成功之日对托管契约当事东说念主具有同等的法律敛迹力。    （四）基金托管契约蓝本一式 3 份，除上报计议监管机构一份外，基金料理 东说念主和基金托管东说念主分别抓有 1 份，每份具有同等的法律着力。                二十、基金托管契约的签订 汇添富中证 A500 指数型证券投资基金            托管契约    本托管契约经基金料理东说念主和基金托管东说念主认同后，两边应在基金托管契约上盖 章，并由各自的法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，并注明基金托管契约的签订 地点和签订日历。