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11月1日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0471,涨0.11%

发布日期:2024-11-05 15:07    点击次数:102

本站音书,11月1日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0471元,累计净值为1.2506元,较前一交游日高涨0.11%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.32%,近3个月下落0.2%,近6个月高涨1.34%,近1年高涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比106.3%,现款占净值比0.21%。

该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复18.31%。

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