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10月30日基金净值:国寿安保安弘纯债一年定开债最新净值1.0081

发布日期:2024-11-04 17:26    点击次数:156

本站讯息,10月30日,国寿安保安弘纯债一年定开债最新单元净值为1.0081元,累计净值为1.1017元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.09%,近3个月下落0.63%,近6个月高潮1.53%,近1年高潮4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保安弘纯债一年定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报线路,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比133.93%,现款占净值比1.33%。

该基金的基金司理为黄力、刘振中,基金司理黄力于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述7.53%。基金司理刘振中于2024年1月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述3.58%。

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