富国中证沪港深 500 来去型敞开式指数证券投资基金
基金居品贵府提要更新
本提要提供本基金的紧要信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募诠释书等销售文献。
一、 居品大要
基金简称 富国中证沪港深 500ETF 基金代码 517100
场内简称 AH500ETF(AH500ETF)
上市来去所 上海证券来去所 上市日历 2021 年 3 月 2 日
基金料理东说念主 富国基金料理有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金公约奏效日 2021 年 02 月 09 日 基金类型 股票型
运作状貌 庸碌敞开式 敞开频率 每个敞开日
来去币种 东说念主民币
任职日历 2023 年 03 月 03 日
基金司理 田希蒙
证券从业日历 2017 年 05 月 22 日
二、 基金投资与净值证据
（一） 投资看法与投资计策
投资看法 良好追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。
本基金的投资范围主要为场地指数成份股、备选成份股（均含存托左证）和其
他股票。为更好地完毕投资看法，本基金可少许投资于部分非成份股（包含主
板、中小板、创业板偏执他经中国证监会允许刊行的股票、港股通场地股票）、
存托左证、债券（国债、央行单子、地方政府债券、金融债券、企业债券、公
司债券、次级债券、可调节债券、可交换债券、可辨别来去可转债、短期融资
券（含超短期融资券）、中期单子等）、钞票支持证券、债券回购、银行进款、
同行存单、金融繁衍器用（股指期货、国债期货）、货币市集器用以及中国证监
会允许基金投资的其他金融器用（但须允洽中国证监会关连规矩）。
投资范围
本基金可根据法律法例的规矩参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行允洽程
序后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于场地指数成份股和备选成份股（均含存
托左证）的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，
因法律法例的规矩而受划定的情形以外。
如法律法例对该比例条款有变更的，在履行允洽要领后，以变更后的比例为准，
本基金的投资范围会作念相应支持。
本基金主要给与复制法，即按照场地指数的成份股构成偏执权重构建基金股票
投资组合，并根据场地指数成份股偏执权重的变化进行相应支持。在平日市集
情况下，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.2%，年追踪舛讹不跳跃
主要投资计策
券投资计策、繁衍品投资计策、参与融资及转融通证券出借业务计策详见法律
文献。
功绩比较基准 中证沪港深 500 指数收益率
本基金属于股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集
基金。本基金主要投资于场地指数成份股及备选成份股（均含存托左证）
，具有
风险收益特征 与场地指数相同的风险收益特征。本基金投资港股通场地股票的，将承担港股
通机制下因投资环境、投资场地、市集轨制以及来去王法等各异带来的独到风
险。
注：确定请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的关连内容。
（二） 投资组合伙产成就图表
注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。
（三） 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金公约奏效日 2021 年 02 月 09 日。功绩证据截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩
不代表改日证据。
三、 投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关连用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.5%的步伐收取佣金，其
中包含证券来去所、登记机构等收取的关连用度。
（二） 基金运作关连用度
用度类别 年费率/收费状貌 收取方
料理费 0.50% 基金料理东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 38,000.00 元/年 司帐师事务所
信息清晰费 120,000.00 元/年 规矩清晰报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从
基金钞票扣除。审计用度、信息清晰费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年费
用金额为预估值，最终施行金额以基金如期证据清晰为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招
募诠释书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金公约中对于“基金份额捏有东说念主数目和
钞票领域”的预警情形，基金料理东说念主可决定是否承担本基金项下关连固定用度，最终施行情况以基
金如期证据清晰为准。
（三） 基金运作概述用度测算
基金运作概述费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合辰，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的关连数据为基准测算。
四、 风险揭示与紧要请示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应安然阅
读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投成本基金风险详见招募诠释书“风险揭示”章节，包括：因政事、
经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，
基金料理东说念主在基金料理履行历程中产生的基金料理风险等。
本基金的独到风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于场地指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金钞票净值的 90%，功绩证据将
会跟着场地指数的波动而波动；
（1）场地指数波动的风险；（2）场地指数薪金与股票市集平均薪金偏离的风险；（3）场地指
数值策画出错的风险；
（4）场地指数编制决策带来的风险；
（5）场地指数变更的风险；
（6）成份股
停牌的风险；
（7）指数编制机构罢手就业的风险；
在平日市集情况下，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.2%，年追踪舛讹不跳跃 2%。
如因场地指数编制王法支持或其他要素导致追踪偏离度和追踪舛讹跳跃平日范围的，基金料理东说念主将
取舍合理措施幸免追踪舛讹进一步扩大。
尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集来去价钱的折溢价限度在一定范围内，
但基金份额在证券来去所的来去价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价
格折溢价的风险。
除以优势险外，本基金还可能存在套利风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 策画不实的风险、申购赎
回清单缺欠风险、申购及赎回风险、退补现款替代状貌的风险、退市风险、停止清盘风险、第三方
机构就业的风险、本基金投资如存托左证等特定品种的独到风险、参与融资业务的风险、参与转融
通证券出借业务的风险等。
（二） 紧要请示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称背负、憨厚信用、严慎致力于的原则管
理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基
金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金公约确当事东说念主。
因基金公约而产生的或与基金公约关连的一切争议，如经友好协商未能惩处的，均应提交中国
外洋经济营业仲裁委员会按照苦求仲裁时该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主具有箝制力。
基金居品贵府提要信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期热心基金料理东说念主发布的关连临时公告、如期公告等披
露文献。
五、 其他贵府查询状貌
以下贵府详见基金料理东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户就业热线：95105686，4008880688
（宇宙长入，免远程话费）