国泰中证油气产业交往型绽开式指数证券投资基金基                金产物贵府摘录更新                                    编制日历：2024年11月22日                    送出日历：2024年12月3日 本摘录提供本基金的紧要信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐发书等销售文献。 一、产物有时 基金简称      国泰中证油气产业 ETF     基金代码       561360                                       中国邮政储蓄银行股份 基金不休东说念主     国泰基金不休有限公司       基金托管东说念主                                       有限公司                            上市交往所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金公约奏效日   2023-10-23                            市日历        2023-10-31 基金类型      股票型              交往币种       东说念主民币 运作时势      交往型绽开式           绽开频率       每个绽开日                            运行担任本基金 基金司理      苗梦羽              基金司理的日历                            证券从业日历     2015-08-17 场内简称      石油 ETF 扩位简称      石油 ETF           《基金公约》奏效后，调解 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 其他           期发挥中赐与裸露；调解 50 个使命日出现前述情形的，基金公约隔断，           不需召开基金份额捏有东说念主大会。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资指标与投资战术 详见本基金招募阐发书 “第十一部分 基金的投资”                        。 投资指标      精细追踪见识指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。           本基金主要投资于见识指数成份股（含存托把柄）、备选成份股（含           存托把柄）。为更好地驱散投资指标，本基金可小数投资于非见识指           数成份股（包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、           存托把柄）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、 投资畛域      公诱骗行的次级债、场所政府债券、政府接济机构债券、中期单子、           可调度债券（含永诀交往可转债）、可交换债券、短期融资券、超短           期融资券等）、债券回购、钞票接济证券、同行存单、银行入款、股           指期货、货币商场器用以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其           他金融器用（但须顺应中国证监会干系章程）。          本基金可根据法律端正的章程参与融资和转融通证券出借业务。          基金的投资组合比例为：本基金投资于见识指数成份股和备选成份股          的钞票比例不低于非现款基金钞票的80%且不低于基金钞票净值的          如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金不休东说念主在施行稳当技能后，不错相应援助本基金的投资畛域          及投资比例章程。          本基金的见识指数为中证油气产业指数过火畴昔可能发生的变更。          股过火权重构建基金股票投资组合，并根据见识指数成份股过火权重          的变动而进行相应的援助。但因稀奇情况（如成份股永恒停牌、成份          股发生变更、成份股权重由于目田流畅量发生变化、成份股公司步履、          商场流动性不及等）导致本基金不休东说念主无法按照见识指数组成及权重          进行同纪律整时，基金不休东说念主将对投资组合进行优化，尽量缩短追踪          舛误。在浮浅商场情况下，本基金的风险驱散指标是追求日均追踪偏          离度的皆备值不擢升0.2%，年追踪舛误不擢升2%。如因见识指数编制 主要投资战术          司法援助或其他身分导致追踪偏离度和追踪舛误擢升上述畛域，基金          不休东说念主应吸收合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。本基          金运作历程中，当见识指数成份股发生澄澈负面事件靠近退市风险，          且指数编制机构暂未作出援助的，基金不休东说念主应当按照基金份额捏有          东说念主利益优先的原则，施行里面决议技能后实时对干系成份股进行援助。          券投资战术；5、钞票接济证券投资战术；6、股指期货投资战术；7、          融资与转融通证券出借投资战术。 事迹比较基准   中证油气产业指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀和          型基金、债券型基金和货币商场基金。本基金为指数型基金，主要采 风险收益特征          用完全复制战术，追踪见识指数，其风险收益特征与见识指数所表征          的商场组合的风险收益特征相同。 (二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表 投资组合伙产配置图表                  数据截止日历：2024-09-30                                         备付金统统 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                 数据截止日历：2023-12-31      -2.40%      -2.50%      -2.60%      -2.70%      -2.80%      -2.90%      -3.00%      -3.10%   净值增长率                        -2.61%   事迹基准收益率                      -3.03% 注：1、本基金公约奏效往常不悦无缺当然年度，按往常试验运作期限计较净值增长率，不 按整个当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费时势/费率        备注                  /捏有期限（N）                    S    认购费                                                     按笔收                         S ≥ 100 万份        100 元/笔                                                      取 注：场内交往用度以证券公司试验收取为准。 认购费： 基金不休东说念垄断理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不擢升 0.50%的圭臬收取佣金，其中包 含证券交往所、登记机构等收取的干系用度。 赎回费： 投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不擢升 0.50%的圭臬收取佣金，其中包 含证券交往所、登记机构等收取的干系用度。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费时势/年费率 用度类别                                    收取方             或金额（元） 不休费             0.50%                基金不休东说念主、销售机构 托管费             0.10%                  基金托管东说念主 审计用度           25,000.00              管帐师事务所 信息裸露费          50,000.00              章程裸露报刊            其他按照国度有计划            章程和《基金公约》 其他用度                       干系管事机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金交往证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 终试验金额以基金按时发挥裸露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时辰，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作空洞费率（年化） 注：基金不休费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的招募阐发书等销售文献。   本基金靠近的主要风险有商场风险、不休风险、流动性风险、本基金专有风险、本基金 法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其 他风险等。   本基金专有风险包括：见识指数薪金与股票商场平均薪金偏离的风险、见识指数波动的 风险、基金投资组合薪金与见识指数薪金偏离及追踪舛误驱散未达商定指见识风险、见识指 数变更的风险、指数编制机构住手管事的风险、基金份额二级商场交往价钱折溢价的风险、 成份股停牌的风险、参考 IOPV 决议和 IOPV 计较作假的风险、基金退市风险、投资东说念主申购失 败的风险、基金份额捏有东说念主赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单 错误风险、退补现款替代时势的风险、申购赎回清单标识成就风险、第三方机构管事的风险、 投资钞票接济证券的风险、投资股指期货的风险、投资存托把柄的风险、参与融资业务风险、 参与转融通证券出借业务的风险、基金公约提前隔断的风险等。   本基金的一般风险及专有风险详见招募阐发书的“风险揭示”部分。 （二）紧要教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不休东说念主依照恪尽责守、西席信用、严慎用功的原则不休和垄断基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金公约确当事东说念主。   因《基金公约》而产生的或与《基金公约》有计划的一切争议，应经友好协商处分，如经 友好协商未能处分的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 公约》。   基金产物贵府摘录信息发生要紧变更的，基金不休东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金不休东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期眷注基金不休东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵府查询时势   以下贵府详见基金不休东说念主网站 www.gtfund.com 或辩论客服电话：400-888-8688