凤凰新闻观察

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:凤凰新闻观察 > 财经观察 >

11月18日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1342,跌0.07%

发布日期:2024-11-19 06:48    点击次数:73

本站音信,11月18日,国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1342元,累计净值为1.1682元,较前一往来日下落0.07%。历史数据理解该基金近1个月高潮0.19%,近3个月高潮0.59%,近6个月高潮1.64%,近1年高潮3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报理解,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比113.58%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛,基金司理丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬劳11.7%。基金司理朱松涛于2024年9月3日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬劳0.49%。

以上践诺为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资冷落。





Powered by 凤凰新闻观察 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2013-2024