对于汇安行业龙头搀和型证券投资基金增设 C 类份额并修改基金合同及托管条约等事项的公告                为更好地傲气投资者的投资痛快需求，汇安基金惩处有限连累公司（以下简称“本公司”             或“基金惩处东谈主”                    ）凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                       《公开召募证券投资基金运作惩处             见地》、                《汇安行业龙头搀和型证券投资基金基金合同》                                    （以下简称“基金合同”                                              ）的议论规矩，经             与基金托管东谈主招商银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 11 月 14 日起本公司惩处的汇                                    ）新增 C 类份额，据此相应修改基金合同             安行业龙头搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”             和托管条约的部分条件，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：                一、本基金新增 C 类基金份额的基本情况                本基金加多 C 类基金份额，C 类基金份额在投资东谈主申购基金份额时不收取申购用度，而是             从本类别基金金钱中按 0.50%的年费率计提销售做事费。加多 C 类基金份额后，本基金将形             成 A 类和 C 类两类基金份额。本基金现存的 A 类基金份额保捏不变。                本基金 A 类、C 类基金份额远隔竖立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和             C 类基金份额将远隔推测并公布基金份额净值和基金份额累计净值。                本基金 A 类和 C 类基金份额的基金代码如下：                                                   A 类份额                   C 类份额                             基金称号                                                     基金代码                    基金代码                       汇安行业龙头搀和型证券投资基金                 005634              022607               （1）申购用度                本基金 C 类基金份额不收取申购费。               （2）赎回用度                本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额捏有期限递减，赎回费率见             下表：             捏有技巧（Y）                     A 类基金份额赎回费率            C 类基金份额赎回费率             Y＜7 天                       1.50%                  1.5%             Y≥12 个月                     0%                     0%                本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金             份额时收取。捏有期限不悦 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；捏有期满 30 天不悦 90             天的，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；捏有期满 90 天不悦 6 个月的，将不低于赎回             费总额的 50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。               （3）惩处费和托管费                本基金 C 类基金份额的惩处费率、托管费率与 A 类基金份额一样。               （4）销售做事费                本基金 C 类基金份额的销售做事费年费率为 0.50%，销售做事费按前一日 C 类基金份额             基金金钱净值的 0.50%年费率计提。                本基金各种基金份额的金钱合并进行投资惩处。                本基金基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主共同组成。基金份额捏有东谈主捏有的每一             份 A 类、C 类和 C 类基金份额领有对等的投票权。               （1）本公司决定自 2024 年 11 月 14 日起敞开 C 类基金份额的申购、赎回、按期定额投资及             调度业务。敞着手日 C 类基金份额的申购、按期定额投资及调度央求将按照该日本基金 A 类             基金份额的净值说明份额。                本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间现在弗成相互调度。               （2）投资东谈主申购 A 类基金份额，初次单笔最低申购金额为东谈主民币 1.00 元，追加申购单笔最             低金额为东谈主民币 1.00 元；投资东谈主申购 C 类基金份额，初次单笔最低申购金额为东谈主民币 1.00 元，             追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元；各销售机构在不低于上述规矩的前提下，可凭据自             己的情况支援初次最低申购金额和追加最低申购金额规则，具体以销售机构公布的为准；               （3）基金份额捏有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于 1 份；每个             交往账户最低捏有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个交往账户的某一类别             基金份额余额少于 1 份时，该类基金份额余额部分基金份额必须一同赎回；               （4）本基金现在对单个投资东谈主累计捏有份额不设上限规则，但如单一投资者捏有基金份             额数的比例跳跃基金份额总额的 50%，能够有可能变相障翳前述 50%比例，则基金惩处东谈主可             断绝或暂停领受该投资东谈主的申购央求；               （5）当领受申购央求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在首要不利影响时，基金惩处东谈主             应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基             金申购等步履，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金惩处东谈主基于投资运作与风险             适度的需要，可选择上述步履对基金鸿沟赐与适度。具体见基金惩处东谈主联系公告；               （6）基金惩处东谈主可在法律律例允许的情况下，支援上述规矩申购金额和赎回份额的数目             规则。基金惩处东谈主必须在支援实施前依照《信息浮现见地》的议论规矩在指定前言上公告。                二、本基金新增 C 类基金份额的销售机构及纠正后基金合同和托管条约奏凯的时分安排             自 2024 年 11 月 14 日起，本基金新增 C 类基金份额及纠正后的基金合同和托管条约奏凯。                本基金新增 C 类基金份额的销售机构请见联系公告或基金惩处东谈主网站。                三、基金合同和托管条约的修改内容                基金合同和托管条约修改的内容对基金份额捏有东谈主利益无实践性不利影响，不需召开基             金份额捏有东谈主大会审议，况兼还是履行了稳健样子。基金合同和托管条约的具体修改内容详             见附件。                四、伏击请示             概要进行相应的修改和更新。             闪耀情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.huianfund.cn）的本基金的基金合同、招募讲解             书及基金产物贵寓概要等文献特地更新，以及联系业务公告。             了解确定                风险请示：                本公司承诺以憨厚信用、发愤尽职的原则惩处和诳骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，             也不保证最低收益。敬请投资者防范投资风险。投资者投资于上述基金前应谨慎阅读基金             的基金合同、更新的招募讲解书及联系公告。                特此公告。                                                                 汇安基金惩处有限连累公司                            附件一：                               《汇安行业龙头搀和型证券投资基金基金合同纠正讲解》  章节                 纠正前                            纠正后                                         售做事费收取容貌的不同，将基金份额分为不同的                                         类别。在投资者申购时收取申购用度，在赎回时根                                         据捏有期限收取赎回用度，且不再从本类别基金资 第二部分                                         产净值入网提销售做事费的基金份额，称为 A 类基 释义                                         金份额；在投资者申购时不收取申购用度，在赎回时                                         凭据捏有期限收取赎回用度，且从本类别基金金钱                                         净值入网提销售做事费的基金份额，称为 C 类基金                                         份额                                         八、基金份额的类别                                            本基金将基金份额分为不同的类别。其中：                                         据捏有期限收取赎回用度，且不再从本类别基金资                                         产净值入网提销售做事费的基金份额 ，称为 A 类基                                         金份额。                                         凭据捏有期限收取赎回用度，且从本类别基金金钱                                         净值入网提销售做事费的基金份额，称为 C 类基金                                         份额                                            本基金 A 类、C 类基金份额远隔竖立代码。由                                         于基金用度的不同 ，本基金 A 类基金份额和 C 类基 第三部分                                    金份额将远隔推测并公布基金份额净值和基金份额  基金的基                                   累计净值。 本情况                                        投资东谈主可自行聘任申购的基金份额类别。本基                                         金不同基金份额类别之间的调度规矩请见招募讲解                                         书和联系公告。                                            议论基金份额类别的具体竖立、销售费率水平                                         等由基金惩处东谈主确定，并在招募讲解书及基金产物                                         贵寓概要中列明。基金惩处东谈主可在法律律例和基金                                         合同规矩的范围内 ，在不毁伤基金份额捏有东谈主利益                                         以及不晋升现存基金份额捏有东谈主适用费率的情况                                         下，经与基金托管东谈主协商一致，支援基金份额类别设                                         置、支援现存基金份额类别的销售费率水平、支援基                                         金份额类别王法能够住手现存基金份额类别的销售                                         等，无需召开基金份额捏有东谈主大会，但支援实施前基                                         金惩处东谈主需实时公告。                                     六、申购和赎回的价钱、用度特地用途                                     置代码，远隔推测和公告基金份额净值和基金份额         六、申购和赎回的价钱、用度特地用途                                     累计净值。本基金各种基金份额净值的推测，均保                                     留到少许点后 4 位 ，少许点后第 5 位四舍五入，由此         位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或蚀本                                     产生的收益或蚀本由基金财产承担。T 日的各种基         由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后                                     金份额净值在今日收市后推测，并在 T+1 日内公         推测，并在 T+1 日内公告。遇特地情况，经中国证监会                                     告。遇特地情况，经中国证监会同意，不错稳健延伸         同意，不错稳健延伸推测或公告。                                     推测或公告。         购份额的推测详见《招募讲解书》。本基金的申购费率                                     申购份额的推测详见《招募讲解书》。本基金 A 类基         由基金惩处东谈主决定，并在招募讲解书中列示。申购的                                     金份额的申购费率由基金惩处东谈主决定，并在招募说         灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值 ，有                                     明书中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当         效份额单元为份，上述推测恶果均按四舍五入样子，保                                     日的该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上述计 第 六 部 分 留到少许点后 2 位，由此产生的收益或蚀本由基金财                                     算恶果均按四舍五入样子，保留到少许点后 2 位，由  基金份额 产承担。                                     此产生的收益或蚀本由基金财产承担。 的申购与       3、赎回金额的推测及处理容貌：本基金赎回金额 赎回      的推测详见《招募讲解书》。本基金的赎回费率由基金                                     额的推测详见《招募讲解书》。本基金的赎回费率由         惩处东谈主决定 ，并在招募讲解书中列示。赎回金额为按                                     基金惩处东谈主决定，并在招募讲解书中列示。赎回金         实践说明的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣                                     额为按实践说明的灵验赎回份额乘以当日该类基金         除相应的用度 ，赎回金额单元为元。赎回金额的推测                                     份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。         恶果按四舍五入样子，保留到少许点后 2 位，由此产生                                     赎回金额的推测恶果按四舍五入样子，保留到少许         的收益或蚀本由基金财产承担。                                     点后 2 位，由此产生的收益或蚀本由基金财产承担。            ……                                     用由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金                                     财产； 本基金 C 类基金份额不收取申购用度。         基金惩处东谈主不错选择舞动订价机制 ，以确保基金估值                                        ……         的平允性。具体处理原则与操作圭表投诚联系法律法         规及监管部门、自律组织的规矩。                                     惩处东谈主不错选择舞动订价机制，以确保基金估值的                                     平允性。具体处理原则与操作圭表投诚联系法律法                                     规及监管部门、自律组织的规矩。                                         九、多数赎回的情形及处理容貌                                            ……         九、多数赎回的情形及处理容貌                     2、多数赎回的处理容貌            ……                              当基金出现多数赎回时，基金惩处东谈主不错凭据            当基金出现多数赎回时 ，基金惩处东谈主不错凭据基       赎回。         金其时的金钱组合景况决定全额赎回或部分宽限赎             （1）全额赎回：当基金惩处东谈主觉得有才调支付基         回。                              金份额捏有东谈主的一皆赎回央求时 ，按平淡赎回样子            （1）全额赎回：当基金惩处东谈主觉得有才调支付基金      践诺。         份额捏有东谈主的一皆赎回央求时，按平淡赎回样子践诺。           （2）部分宽限赎回：当基金惩处东谈主觉得支付基金            （2）部分宽限赎回：当基金惩处东谈主觉得支付基金份      份额捏有东谈主的赎回央求有曲折或觉得因支付基金份         额捏有东谈主的赎回央求有曲折或觉得因支付基金份额捏         额捏有东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基         有东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金金钱         金金钱净值形成较大波动时，基金惩处东谈主在当日接         净值形成较大波动时，基金惩处东谈主在当日领受赎回比         受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的         例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下 ，可      前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的         对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求 ，应        赎回央求 ，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求         当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例 ，确        总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎         定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额        回部分，基金份额捏有东谈主在提交赎回央求时不错选         捏有东谈主在提交赎回央求时不错聘任宽限赎回或取消赎         择宽限赎回或取消赎回。聘任宽限赎回的，将自动         回。聘任宽限赎回的，将自动转入下一个敞开日不绝         转入下一个敞开日不绝赎回，直到一皆赎回为止；选         赎回，直到一皆赎回为止；聘任取消赎回的，当日未获        择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被         受理的部分赎回央求将被捣毁。宽限的赎回央求与下         捣毁。宽限的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并 第 六 部 分 一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一敞开         处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净  基金份额 日的基金份额净值为基础推测赎回金额，依此类推，直          值为基础推测赎回金额，依此类推，直到一皆赎回为 的 申 购 与 到一皆赎回为止。如基金份额捏有东谈主在提交赎回央求         止。如基金份额捏有东谈主在提交赎回央求时未作明确 赎回      时未作明确聘任 ，基金份额捏有东谈主未能赎回部分作自        聘任，基金份额捏有东谈主未能赎回部分作自动宽限赎         动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份         回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限         额的规则。                           制。            （3）本基金发生多数赎回且单个捏有东谈主的赎回申          （3）本基金发生多数赎回且单个捏有东谈主的赎回         请的份额跳跃当日基金总份额 10%的情形下，对于该       央求的份额跳跃当日基金总份额 10%的情形下，对         基金份额捏有东谈主当日赎回央求跳跃上一敞开日基金总         于该基金份额捏有东谈主当日赎回央求跳跃上一敞开日         份额 10%以上的部分 ，基金惩处东谈主不错宽限办理赎回      基金总份额 10%以上的部分，基金惩处东谈主不错宽限         央求；对于该基金份额捏有东谈主当日赎回央求未跳跃          办理赎回央求；对于该基金份额捏有东谈主当日赎回申         宽限赎回”的商定容貌与其他基金份额捏有东谈主的赎回         或“（2）部分宽限赎回”的商定容貌与其他基金份额         央求一并办理。宽限的赎回央求与下一敞开日赎回申         捏有东谈主的赎回央求一并办理。宽限的赎回央求与下         请一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净         一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一开         值为基础推测赎回金额，依此类推，直到一皆赎回为         放日的该类基金份额净值为基础推测赎回金额，以         止。关联词，对于未能赎回部分，如该基金份额捏有东谈主在        此类推，直到一皆赎回为止。关联词，对于未能赎回部         提交赎回央求时聘任取消赎回，则其当日未获受理的         分 ，如该基金份额捏有东谈主在提交赎回央求时聘任取         部分赎回央求将被捣毁。                     消赎回，则其当日未获受理的部分赎回央求将被撤            （4）暂停赎回：蚁合 2 个敞开日以上（含本数）发生   销。         多数赎回，如基金惩处东谈主觉得有必要，可暂停领受基金           （4）暂停赎回：蚁合 2 个敞开日以上（含本数）发         的赎回央求 ；还是说明的赎回央求不错减速支付赎回        生多数赎回，如基金惩处东谈主觉得有必要，可暂停领受         款项，但不得跳跃 20 个使命日 ，并应当在指定前言上     基金的赎回央求；还是说明的赎回央求不错减速支         进行公告。……                         付赎回款项，但不得跳跃 20 个使命日，并应当在指定                                         前言上进行公告。                                            ……                                     二、基金托管东谈主         二、基金托管东谈主                                       （一）基金托管东谈主简况           （一）基金托管东谈主简况                                        ……           ……                                        法定代表东谈主：缪建民            法定代表东谈主：李建红                                        ……            ……                                       （二） 基金托管东谈主的权柄与义务           （二） 基金托管东谈主的权柄与义务                                                 《运作见地》特地他议论规矩，                     《运作见地》特地他议论规矩，基                                     基金托管东谈主的义务包括但不限于：         金托管东谈主的义务包括但不限于： 第七部分                                  （8）复核、审查基金惩处东谈主推测的基金金钱净           （8）复核、审查基金惩处东谈主推测的基金金钱净值、  基金合同                               值、各种基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；         基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱； 当事东谈主及                                   三、基金份额捏有东谈主            三、基金份额捏有东谈主 权柄义务                                   基金投资者捏有本基金基金份额的行为即视为            基金投资者捏有本基金基金份额的行为即视为对                                     对《基金合同》的承认和领受，基金投资者自依据《基         《基金合同》的承认和领受，基金投资者自依据《基金合                                     金合同》得回本基金基金份额，即成为本基金份额捏         同》得回本基金基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和                                     有东谈主和《基金合同》确当事东谈主 ，直至其不再捏有本基         《基金合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金                                     金的基金份额。基金份额捏有东谈主手脚《基金合同》当         份额。基金份额捏有东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以                                     事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要         在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。                                     条件。            除法律律例另有规矩或基金合同另有商定外 ，每                                        除法律律例另有规矩或基金合同另有商定外 ，         份基金份额具有同等的正当权益。                                     团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。                                    基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金       基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成 ，基金份 份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额捏有       额捏有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额捏有东谈主出 东谈主出席会议并表决。除法律律例另有规矩或基金合       席会议并表决。除法律律例另有规矩或基金合同另有 同另有商定外 ，基金份额捏有东谈主捏有的团结类别每       商定外，基金份额捏有东谈主捏有的团结类别每一基金份 一基金份额领有对等的投票权。       额领有对等的投票权。                      本基金未竖立基金份额捏有东谈主大会的日常机           本基金未竖立基金份额捏有东谈主大会的日常机构， 构，如今后竖立基金份额捏有东谈主大会的日常机构，按       如今后竖立基金份额捏有东谈主大会的日常机构，按摄影 照联系法律律例的要求践诺。       关法律律例的要求践诺。                    一、召开事由           一、召开事由                      1、除法律律例、中国证监会另有规矩或《基金合       同》另有商定外，当出现或需要决定下列事由之一的， 的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：       应当召开基金份额捏有东谈主大会：                 （1）隔断《基金合同》；          （1）隔断《基金合同》；                （2）更换基金惩处东谈主；          （2）更换基金惩处东谈主；                 （3）更换基金托管东谈主；          （3）更换基金托管东谈主；                 （4）调度基金运作容貌；          （4）调度基金运作容貌；                （5）支援基金惩处东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度或          （5）支援基金惩处东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度；    晋升销售做事费率；          （6）变更基金类别；                  （6）变更基金类别；          （7）本基金与其他基金的合并；             （7）本基金与其他基金的合并；          （8）变更基金投资狡计、范围或战略；          （8）变更基金投资狡计、范围或战略；          （9）变更基金份额捏有东谈主大会样子；           （9）变更基金份额捏有东谈主大会样子；          （10）基金惩处东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额     （10）基金惩处东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份       捏有东谈主大会；                       额捏有东谈主大会；          （11）单独或共计捏有本基金总份额 10%以上（含   （11）单独或共计捏有本基金总份额 10%以上       提出当日的基金份额推测，下同）就团结事项书面要求 东谈主收到提出当日的基金份额推测，下同）就团结事项       召开基金份额捏有东谈主大会；                 书面要求召开基金份额捏有东谈主大会；          （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生首要影响     （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生首要影 第八部分       的其他事项；                       响的其他事项；  基金份额          （13）法律律例、                  《基金合同》或中国证监会规矩的     （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规矩 捏有东谈主大       其他应当召开基金份额捏有东谈主大会的事项。          的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会的事项。 会       对基金份额捏有东谈主利益无实践性不利影响的前提下， 且对基金份额捏有东谈主利益无实践性不利影响的前提       以下情况可由基金惩处东谈主和基金托管东谈主协商一致后修 下，以下情况可由基金惩处东谈主和基金托管东谈主协商一       改，不需召开基金份额捏有东谈主大会：             致后修改，不需召开基金份额捏有东谈主大会：          （1）在法律律例、中国证监会规矩和《基金合同》的    （1）在法律律例、中国证监会规矩和《基金合同》       商定范围内 ，以及对基金份额捏有东谈主利益无实践性不 的商定范围内 ，以及对基金份额捏有东谈主利益无实践       利影响的情况下，调低除基金惩处费、基金托管费除外 性不利影响的情况下，调低除基金惩处费、基金托管       的应由本基金或基金份额捏有东谈主承担的用度；         费除外的应由本基金或基金份额捏有东谈主承担的费          （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；      用；          （3）在法律律例和《基金合同》规矩的范围内支援     （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；       本基金的申购费率、调低本基金的赎回费率、或在不提       （3）在法律律例和《基金合同》规矩的范围内调       高现存基金份额捏有东谈主适用费率的前提下 ，支援基金 整本基金的申购费率、调低本基金的赎回费率、调低       份额类别或变更收费容貌；                 销售做事费率或在不晋升现存基金份额捏有东谈主适用          （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合 费率的前提下，支援基金份额类别或变更收费容貌；       同》进行修改；                        （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金          （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益 合同》进行修改；       无实践性不利影响或修改不触及《基金合同》当事东谈主权       （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利       利义务关系发生首要变化；                 益无实践性不利影响或修改不触及《基金合同》当事          （6）基金惩处东谈主、登记机构、基金销售机构，在法律 东谈主权柄义务关系发生首要变化；       律例规矩或中国证监会许可的范围内 ，在不合基金份       （6）基金惩处东谈主、登记机构、基金销售机构，在法       额捏有东谈主权益产生实践性不利影响的情况下 ，支援有 律律例规矩或中国证监会许可的范围内，在不合基       关认购、申购、赎回、调度、非交往过户、转托管等业务 金份额捏有东谈主权益产生实践性不利影响的情况下 ，       王法；                          支援议论认购、申购、赎回、调度、非交往过户、转托          （7）在法律律例规矩或中国证监会许可的范围内， 管等业务王法；       以及对基金份额捏有东谈主利益无实践性不利影响的情况        （7）在法律律例规矩或中国证监会许可的范围       下，本基金推出新业务或做事；               内，以及对基金份额捏有东谈主利益无实践性不利影响          （8）按照法律律例和《基金合同》规矩不需召开基 的情况下，本基金推出新业务或做事；       金份额捏有东谈主大会的其他情形。                 （8）按照法律律例和《基金合同》规矩不需召开                                    基金份额捏有东谈主大会的其他情形。      四、投资规则                                四、投资规则 第十二部    基金的投资组合应投诚以下规则： 分 基金   （16）本基金干预寰球银行间同行市集进行债券回                                   基金的投资组合应投诚以下规则： 的投资  购的资金余额不得跳跃基金金钱净值的 40%；在寰球                                   删除      银行间同行市蚁合的债券回购最恒久限为 1 年，债券      回购到期后不得延期；                                          四、估值样子         四、估值样子                                          后，各种基金金钱净值除以当日该类基金份额的余                                          额数目推测，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四         金钱净值除以当日基金份额的余额数目推测 ，精准到                                          舍五入，由此产生的弊端计入基金财产。国度另有                                          规矩的，从其规矩。         计入基金财产。国度另有规矩的，从其规矩。                                             基金惩处东谈主于每个使命日推测基金金钱净值及              基金惩处东谈主于每个使命日推测基金金钱净值及基                                          各种基金份额净值，并按规矩公告。         金份额净值，并按规矩公告。                                          但基金惩处东谈主凭据法律律例或本基金合同的规矩暂         基金惩处东谈主凭据法律律例或本基金合同的规矩暂停估                                          停估值时除外。基金惩处东谈主每个使命日对基金金钱         值时除外。基金惩处东谈主每个使命日对基金金钱估值                                          估值后，将各种基金份额净值恶果发送基金托管东谈主，         后，将基金份额净值恶果发送基金托管东谈主，经基金托管                                          经基金托管东谈主复核无误后，由基金惩处东谈主对外公布。         东谈主复核无误后，由基金惩处东谈主对外公布。                                             五、估值诞妄的处理              五、估值诞妄的处理                                             基金惩处东谈主和基金托管东谈主将选择必要、稳健、合              基金惩处东谈主和基金托管东谈主将选择必要、稳健、合理                                          理的步履确保基金金钱估值的准确性、实时性。当         的步履确保基金金钱估值的准确性、实时性。当基金                                          任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位） 第 十 四 部 份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值诞妄                                          发生估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。 分 基 金 时，视为基金份额净值诞妄。                                             …… 金钱估值         ……                                            （1）基金份额净值推测出现诞妄时，基金惩处东谈主             （1）基金份额净值推测出现诞妄时，基金惩处东谈主应                                          应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并选择合理的         当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并选择合理的步履                                          步履驻扎蚀本进一步扩大。         驻扎蚀本进一步扩大。                                            （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%             （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金                                          时，基金惩处东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监         惩处东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；错                                          会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，         误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金惩处东谈主应当                                          基金惩处东谈主应当公告，见告基金托管东谈主，并报中国证         公告，见告基金托管东谈主，并报中国证监会备案。                                          监会备案。              七、基金净值的说明                                             七、基金净值的说明              用于基金信息浮现的基金金钱净值和基金份额净                                             用于基金信息浮现的基金金钱净值和各种基金         值由基金惩处东谈主负责推测，基金托管东谈主负责进行复                                          份额净值由基金惩处东谈主负责推测 ，基金托管东谈主负责         核。基金惩处东谈主应于每个使命日交往完结后推测当日                                          进行复核。基金惩处东谈主应于每个使命日交往完结后         的基金金钱净值和基金份额净值并发送给基金托管                                          推测当日的基金金钱净值和各种基金份额净值并发         东谈主。基金托管东谈主对净值推测恶果复核说明后发送给基                                          送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值推测恶果复核         金惩处东谈主，由基金惩处东谈主对基金份额净值赐与公布。                                          说明后发送给基金惩处东谈主 ，由基金惩处东谈主对基金份                                          额净值赐与公布。                                   一、基金用度的种类           《基金合同》奏凯后与基金联系的信息浮现费       3、销售做事费；       用；                             4、                                       《基金合同》奏凯后与基金联系的信息浮现费 第十五部     4、           《基金合同》奏凯后与基金联系的司帐师费、律 用； 分 基 金 师费、仲裁费和诉讼费；                    5、                                       《基金合同》奏凯后与基金联系的司帐师费、 用度与税     5、基金份额捏有东谈主大会用度；           讼师费、仲裁费和诉讼费； 收        6、基金的证券、期货交往用度；             6、基金份额捏有东谈主大会用度；       基金财产中列支的其他用度。                  10、按照国度议论规矩和《基金合同》商定，不错                                   在基金财产中列支的其他用度。                                        二、基金用度计提样子、计提尺度和支付容貌                                            本基金 A 类基金份额不收取销售做事费；本基                                        金 C 类基金份额的销售做事年费率为 0.50%。                                            在通常情况下 ，C 类基金份额销售做事费按前                                        一日该类基金份额的基金金钱净值的 0.50%年费率                                        计提。C 类基金份额的销售做事费计提的推测公式                                        如下：                                            H＝E×0.50%÷曩昔天数 第 十 五 部 二、基金用度计提样子、计提尺度和支付容貌               H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售做事费 分 基金       3、上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度 ，     E 为前一日的 C 类基金份额的基金金钱净值 费 用 与 税 凭据议论法律律例及相应条约规矩，按用度实践支拨            销售做事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按 收       金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 月支付，经基金惩处东谈主与基金托管东谈主两边查对无误                                        后，基金托管东谈主按照与基金惩处东谈主协商一致的容貌                                        于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给                                        基金惩处东谈主，由基金惩处东谈主代付给各销售机构。若                                        遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支                                        付的，顺延至最近可支付日支付。                                        用，凭据议论法律律例及相应条约规矩，按用度实践                                        支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产                                        中支付。                                 三、基金收益分拨原则                                 惩处东谈主不错凭据实践情况进行收益分拨，具体分拨      三、基金收益分拨原则                 有狡计以公告为准，若《基金合同》奏凯不悦 3 个月可      理东谈主不错凭据实践情况进行收益分拨，具体分拨有狡计       2、本基金收益分拨容貌分两种：现款分成与红      以公告为准，若《基金合同》奏凯不悦 3 个月可不进行 利再投资，投资者可聘任现款红利或将现款红利按      收益分拨；                      除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份      再投资 ，投资者可聘任现款红利或将现款红利按除权 分拨容貌是现款分成；      日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 ；若      3、基金收益分拨后各种基金份额净值弗成低于      投资者不聘任，本基金默许的收益分拨容貌是现款分 面值，即基金收益分拨基准日的各种基金份额净值      红；                         减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于      即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基       4、由于本基金各种基金份额收取的用度不同，      金份额收益分拨金额后弗成低于面值；          各基金份额类别对应的可分拨收益将有所不同。本         在相宜法律律例及基金合同商定，并对基金份额      在相宜法律律例及基金合同商定，并对基金份 第十六部      捏有东谈主利益无实践不利影响的前提下，基金惩处东谈主可 额捏有东谈主利益无实践不利影响的前提下，基金惩处 分 基金      对基金收益分拨原则和支付容貌进行支援，不需召开 东谈主可对基金收益分拨原则和支付容貌进行支援，不 的收益与      基金份额捏有东谈主大会。                 需召开基金份额捏有东谈主大会。 分拨         四、收益分拨有狡计                   四、收益分拨有狡计         基金收益分拨有狡计中应载明甩手收益分拨基准日      基金收益分拨有狡计中应载明甩手收益分拨基准      的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时分、分拨 日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时分、      数额及比例、分拨容貌等内容。             分拨数额及比例、分拨容貌等内容。由于不同基金         五、收益分拨有狡计简直定、公告与实施       份额类别对应的可分拨收益不同，基金惩处东谈主可相         本基金收益分拨有狡计由基金惩处东谈主拟定，并由基 应制定不同的收益分拨有狡计。      金托管东谈主复核，依照《信息浮现见地》的议论规矩在指      五、收益分拨有狡计简直定、公告与实施      定前言公告。                        本基金收益分拨有狡计由基金惩处东谈主拟定，并由         基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分 基金托管东谈主复核 ，依照《信息浮现见地》的议论规矩      配利润推测截止日）的时分不得跳跃 15 个使命日。  在指定前言公告。         六、基金收益分拨中发生的用度             基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供         基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续费 分拨利润推测截止日）的时分不得跳跃 15 个使命日。      用由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定       六、基金收益分拨中发生的用度      金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续      记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为基金 用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于      份额。红利再投资的推测样子，依照《业务王法》践诺。 一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，                                 基金登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动                                 转为相应类别的基金份额。红利再投资的推测方                                 法，依照《业务王法》践诺。         五、公开浮现的基金信息                   五、公开浮现的基金信息           （四）基金净值信息                     （四）基金净值信息           《基金合同》奏凯后 ，在运行办理基金份额申购或       《基金合同》奏凯后 ，在运行办理基金份额申购         者赎回前，基金惩处东谈主应当至少每周在指定网站浮现       能够赎回前，基金惩处东谈主应当至少每周在指定网站 第 十 八 部 一次基金份额净值和基金份额累计净值。            浮现一次基金份额净值和基金份额累计净值。 分 基金       在运行办理基金份额申购能够赎回后，基金惩处         在运行办理基金份额申购能够赎回后，基金管 的 信 息 披 东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过指定网站、基      理东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过指定网 露       金销售机构网站能够生意网点浮现敞开日的基金份额       站、基金销售机构网站能够生意网点浮现敞开日的         净值和基金份额累计净值。                  各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。            基金惩处东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日         基金惩处东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一         的次日 ，在指定网站浮现半年度和年度临了一日的基      日的次日 ，在指定网站浮现半年度和年度临了一日         金份额净值和基金份额累计净值。               的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。                                     五、公开浮现的基金信息         五、公开浮现的基金信息                                       （七）临时呈报           （七）临时呈报                                        …… 第十八部       …… 分 基金       15、基金惩处费、基金托管费、申购费、赎回费等费                                     费、赎回费等用度计提尺度、计提容貌和费率发生变 的 信 息 披 用计提尺度、计提容貌和费率发生变更；                                     更； 露          16、基金份额净值计价诞妄达到基金份额净值百         分之零点五；                                     金份额净值百分之零点五；            ……                                        ……                           基金合同内容提要相应支援             附件二：                《汇安行业龙头搀和型证券投资基金托管条约纠正讲解》  章节                 纠正前                            纠正后       二、基金托管东谈主                         二、基金托管东谈主 一、基金托   （一）基金托管东谈主简况                      （一）基金托管东谈主简况 管条约当     ……                              …… 事东谈主       法定代表东谈主：李建红                       法定代表东谈主：缪建民          ……                              ……         （一）基金托管东谈主凭据议论法律律例的规矩以及《基金         合同》的商定，对基金投资范围、投资比例、投资规则、         关联方交往等进行监督。  《基金合同》明确商定基金投         资证券聘任尺度的，基金惩处东谈主应预先或按期向基金                                     （一）基金托管东谈主凭据议论法律律例的规矩以及《基         托管东谈主提供投资品种池 ，以便基金托管东谈主对基金实践 三、基金托                               金合同》的商定，对基金投资范围、投资比例、投资限         投资是否相宜基金合同对于证券聘任尺度的商定进行 管东谈主对基                                制、关联方交往等进行监督。         监督。 金惩处东谈主                                   2. 本基金各种品种的投资比例、投资规则为：根 的业务监                                据《基金合同》的商定，本基金投资组合比例应相宜         《基金合同》的商定，本基金投资组合比例应相宜以下 督和核查                                以下规矩：         规矩：                                        删除           （16）本基金干预寰球银行间同行市集进行债券回         购的资金余额不得跳跃基金金钱净值的 40% ，干预全         国银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，         债券回购到期后不得延期；                                  （一）基金惩处东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进         （一）基金惩处东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行 四、基金管                            行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全撑捏基金财         核查，核查事项包括基金托管东谈主安全撑捏基金财产、开 理东谈主对基                             产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算         设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等 金托管东谈主                             账户等投资所需账户、复核基金惩处东谈主推测的基金         投资所需账户、复核基金惩处东谈主推测的基金金钱净值 的业务核                             金钱净值和各种基金份额净值、凭据基金惩处东谈主指         和基金份额净值、凭据基金惩处东谈主指示办理计帐交收、 查                                令办理计帐交收、联系信息浮现和监督基金投资运         联系信息浮现和监督基金投资运作等行为。                                  作等行为。                                       （一）基金金钱净值的推测、复核与完成的时分及程         （一）基金金钱净值的推测、复核与完成的时分及样子      序              基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价       基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的         值。                            价值。              基金份额净值是按照每个使命日闭市后，基金资       各种基金份额净值是按照每个使命日闭市后， 八、基金资   产净值除以当日基金份额的余额数目推测，精准到        各种基金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数 产净值计    0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有规矩   量推测，均精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五 算、估值和   的，从其规矩。                       入。国度另有规矩的，从其规矩。 司帐核算         基金惩处东谈主每个使命日推测基金金钱净值、基金       基金惩处东谈主每个使命日推测基金金钱净值、各         份额净值，经基金托管东谈主复核，按规矩公告。          类基金份额净值，经基金托管东谈主复核，按规矩公告。              基金惩处东谈主每使命日对基金金钱进行估值后，将       基金惩处东谈主每使命日对基金金钱进行估值后 ，         基金金钱净值、基金份额净值发送基金托管东谈主，经基金      将基金金钱净值、各种基金份额净值发送基金托管         托管东谈主复核无误后，由基金惩处东谈主对外公布。          东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金惩处东谈主对外公                                       布。