证券代码：002174 证券简称：游族网罗 公告编号：2024-117
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族网罗股份有限公司
对于“游族转债”回售的第二次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容信得过、准确、完竣，莫得失实
记录、误导性述说或首要遗漏。
越过教导：
集默契书》（以下简称“《召募默契书》”）的商定，“游族转债”抓有东谈主可回售部分
无意总共未转股的“游族转债”。“游族转债”抓有东谈主有权采选是否进行回售，本次回
售不具有强制性。
抓有东谈主本次回售申报业务失效。
游族网罗股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 23 日至
（16.92 元/股）的 70%，且“游族转债”处于临了两个计息年度，证据《召募说
明书》的商定，“游族转债”的有条件回售条件顺利。
公司证据《深圳证券往返所股票上市法则》《深圳证券往返所上市公司自律
监管指点第 15 号——可养息公司债券》等法律法则的接洽规矩以及《召募默契
书》的干系商定，现将“游族转债”回售接洽事项公告如下：
一、“游族转债”回售情况详细
（一）回售条件
公司在《召募默契书》中商定的有条件回售条件具体如下：
在本次可养息公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何衔接 30 个
往畴昔的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可养息公司债券抓有东谈主有权将其抓
有的可养息公司债券总共或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若
在上述往畴昔内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
可养息公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情
形，则在调整前的往畴昔按调整前的转股价钱和收盘价钱筹划，在调整后的往返
日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹划。若是出现转股价钱向下修正的情况，则
上述“衔接 30 个往畴昔”须从转股价钱调整之后的第一个往畴昔起从头筹划。
临了两个计息年度可养息公司债券抓有东谈主在每年回售条件初度得志后可按
上述商定条件应用回售权一次，若在初度得志回售条件而可养息公司债券抓有东谈主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实行回售的，该计息年度不成再应用回
售权，可养息公司债券抓有东谈主不成屡次应用部分回售权。
（二）回售价钱
证据《召募默契书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“游族转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.0%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 23 日至
t=53（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 15 日，算头不算尾）；
筹划可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290 元/张（含税）。
由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 100.290 元/张（含息税）。
证据干系税收法律法则的接洽规矩，对于抓有“游族转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.232 元/张；对于抓有
“游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可
得为 100.290 元/张；对于抓有“游族转债”的其他债券抓有东谈主，公司不代扣代
缴所得税，回售实质可得为 100.290 元/张，其他债券抓有东谈主自行交纳利息所得。
（三）回售职权
“游族转债”抓有东谈主可回售部分无意总共未转股的“游族转债”。“游族转
债”抓有东谈主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付花样样
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券往返所上市公司自律监管指点第 15 号——可养息公司债券》
的干系规矩，上市公司应当在得志回售条件的次一往畴昔开市前败露回售公告，
而后在回售期适度前每个往畴昔败露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条
件、申报时间、回售价钱、回售法子、付款方法、付款时辰、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售申报期首日的断绝期限应当不跳动 15 个往畴昔。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述接洽回售的公告。
（二）回售事项的申报期
应用回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的
回售申报期内通过深交所往返系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售
申报也曾说明，不成撤销。若是申报当日未能申报奏凯，可于次日继续申报（限
申报期内）。债券抓有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的
无条件澌灭。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可养息公司债券发生司法冻
结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售申报业务失效。
（三）付花样样
公司将按前述规矩的回售价钱回购“游族转债”，公司录用中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的磋买卖务法则，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 11 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的往返和转股
“游族转债”在回售期内将继续往返，但住手转股，在团结往畴昔内，若“游
族转债”抓有东谈主发出往返无意转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务请求
的，按以下法则搞定请求：往返无意转让、回售、转股、转托管。
特此公告。
游族网罗股份有限公司
董事会