证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-108
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
对于“华友转债”可遴荐回售的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何猖獗记录、误导性陈
述大概紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
进击内容教唆：
? 回售价钱：100.44元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024年11月18日至2024年11月22日
? 回售资金披发日：2024年11月27日
? 回售期内“华友转债”罢手转股
? 证券停复牌情况：适用
因回售时分“华友转债”罢手转股,本公司的联系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌圮绝日 复牌日
时分
可转债转股停
牌
? 本次回售不具有强制性
? 风险教唆：投资者遴荐回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出合手有的“华
友转债”。戒指当今，“华友转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者遴荐回
售可能会带来蚀本，敬请投资者堤防风险。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公建设
行了 7,600 万张可调遣公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每
张面值 100 元，刊行总数 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、
第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。根
据计谋策画和操办需要，公司 2024 年第三次临时推动大会及华友转债 2024 年第
一次债券合手有东说念主会议别离审议通过了《对于变更公建设行可调遣公司债券部分募
集资金投资项谋略议案》，拟对“华友转债”部分召募资金用途进行变更，具体内
容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在上海证券往复所网站 www.sse.com.cn 显露的
《华友钴业对于变更部分募投项谋略公告》（公告编号：2024-096）。凭据《浙江
华友钴业股份有限公司公建设行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募
诠释书》”）的商定，“华友转债”的附加回售要求收效。
现依据《可调遣公司债券惩处认识》《上海证券往复所股票上市规章》和公司
《召募诠释书》，就回售联系事项向合座华友转债合手有东说念主公告如下：
一、回售要求及价钱
（一）附加回售要求
凭据公司《召募诠释书》的章程，“华友转债”附加回售要求具体如下：若本
次可转债召募资金运用的推论情况与公司在召募诠释书中的应允比较出现紧要变
化，且该变化被中国证监会认定为改造召募资金用途的，本次可转债合手有东说念主享有一
次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其合手有的部分大概一齐本次可转债
的职权。在上述情形下，本次可转债合手有东说念主不错在公司公告后的回售文告期内进行
回售，本次回售文告期内不推论回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的策画公式为:当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东说念主合手有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的
本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度
赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的策画要领，“华友转债”第三年的票面利率 0.60%，
策画天数为 268 天（2024 年 2 月 24 日至 2024 年 11 月 17 日），利息为
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教唆
“华友转债”合手有东说念主可回售部分或一齐未转股的可调遣公司债券。
“华友转债”
合手有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售文告要领
本次回售的转债代码为“113641”，转债简称为“华友转债”。
诓骗回售权的可转债合手有东说念主应在回售文告期内，通过上海证券往复所往复系
统进行回售文告，场所为卖出，回售文告经证实后不可取销。
要是文告当日未能文告顺利，可于次日连续文告（限文告期内）。
（三）回售文告期
（四）回售价钱
（五）回售款项的支付要领
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华友转债”，按照中国证券登记结
算有限背负公司上海分公司的联系业务规章，回售资金的披发日为 2024 年 11 月
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的往复
华友转债在回售时分将连续往复，但罢手转股。在合并往复日内，若华友转债
合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调遣公司债券运动面值总数少于 3000 万元东说念主民币，
可转债仍将连续往复，待回售期完毕后，公司将显露联系公告，在公告三个往复日
后华友转债将罢手往复。
四、风险教唆
可转债合手有东说念主遴荐回售等同于以东说念主民币 100.44 元/张（含当期应计利息、含税）
卖出合手有的“华友转债”。戒指本公揭发出前的临了一个往复日，“华友转债”的
收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东说念主遴荐回售可能会带来蚀本，敬请可转债合手
有东说念主热心遴荐回售的投资风险。
五、其他
谋划部门：证券惩处部
谋划电话：0573-88589981
谋划邮箱：information@huayou.com
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会