易方达恒生港股通高股息低波动交游型怒放式指数证券投资基
金分成公告
公告送出日历:2024 年 11 月 9 日
基金称呼 易方达恒生港股通高股息低波动交游型
怒放式指数证券投资基金
基金简称 易方达恒生港股通高股息低波动 ETF
基金主代码 159545
基金左券见效日 2024 年 3 月 27 日
基金处理东谈主称呼 易方达基金处理有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息泄漏处理
观念》、《易方达恒生港股通高股息低波
动交游型怒放式指数证券投资基金基金
左券》、《易方达恒生港股通高股息低波
动交游型怒放式指数证券投资基金更新
的招募阐扬书》
收益分派基准日 2024 年 10 月 31 日
基准日基金份额净值(单元:东谈主 1.1780
民币元)
限定收 益分 基准日基金可供分派利润(单元: 19,493,321.56
配基准 日的 东谈主民币元)
相关主见 限定基准日按照基金左券商定的 -
分成比例盘算的应分派金额(单
位:东谈主民币元)
本次分成决策(单元:东谈主民币元/10 份基金份额) 0.180
辩论年度分成次数的阐扬 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
注:本基金场内简称为恒生红利低波 ETF。
权力登记日 2024 年 11 月 12 日
除息日 2024 年 11 月 13 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 15 日
分成对象 权力登记日下昼深圳证券交游所交游完结后,登记在册的
本基金合座捏有东谈主。
红利再投资相关事项的阐扬 本基金收益分派方法选拔现款分成。
税收相关事项的阐扬 凭据相关法律法法例程,基金向投资者分派的基金收益,
暂不征收所得税。
用度相关事项的阐扬 本基金本次分成免收分成手续费。
注:本公司将于 2024 年 11 月 14 日将拟分派的现款红利款足额划入中国证
券登记结算有限包袱公司深圳分公司指定的银行账户,中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司收到相应款项后,在 2024 年 11 月 15 日将现款红利款划付给
结算参与机构,投资者具体收到现款红利的时辰死守中国证券登记结算有限包袱
公司及证券公司的章程。
(1)凭据《易方达恒生港股通高股息低波动交游型怒放式指数证券投资基
金基金左券》章程,本次收益分派方法为现款分成。
(2)接洽观念
①易方达基金处理有限公司客户管事热线:40088-18088。
②易方达基金处理有限公司网站:www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方达基金处理有限公司