编制日历：2024年11月07日                     送出日历：2024年11月08日            本节录提供本基金的迫切信息，是招募说明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读圆善的招募说明书等销售文献。 一、 家具能够 基金简称       浙商之江凤凰攀附        基金代码        007431 基金简称A      浙商之江凤凰攀附A       基金代码A       007431 基金简称C      浙商之江凤凰攀附C       基金代码C       019292            浙江浙商证券金钱束缚 基金束缚东谈主                      基金托管东谈主       中国银行股份有限公司            有限公司                            上市交游所及上 基金合同收效日    2019年07月31日                 -                            市日历 基金类型       股票型             交游币种        东谈主民币 运作形式       庸碌盛开式           盛开频率        每个盛开日 基金司理       开动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 周文超        2021年04月26日                 2010年07月09日   注：本基金于2023年8月31日起新增C类份额，原份额变更为A类基金份额。 二、 基金投资与净值发达 （一）投资遐想与投资政策   请投资者阅读《招募说明书》第九章了解安稳情况              通过投资于遐想ETF，密致追踪成见指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的 投资遐想           最小化。              本基金主要投资于遐想ETF、成见指数成份股和备选成份股。              为更好地竣事投资遐想，本基金可极少投资于非因素股（包括中小板、创           业板过火他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、           公司债、次级债、可交换债券、可调整债券、离别交游可转债、中小企业私募           债券、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）等）、金钱援助 投资限制      证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、繁衍器具（包括股指           期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法则或中国证监会允许基金投资           的其他金融器具（但须稳当中国证监会的关系轨则）。              如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在推论适           当门径后，不错将其纳入投资限制。              基金的投资组合比例为：本基金投资于遐想ETF的比例不低于基金金钱净          值的90%，每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳          的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金          金钱净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例阻挡，基金束缚东谈主在推论          顺应门径后，不错调整上述投资品种的投资比例。                本基金主要投资于遐想ETF,浅显特定的客户群通过本基金竣事投资遐想。          本基金不参与遐想ETF的投资束缚。 主要投资政策         1、金钱竖立政策；2、遐想ETF的投资政策；3、成份股、备选成份股投资          政策；4、固定收益金钱投资政策；5、金钱援助证券投资政策；6、中小企业          私募债投资政策；7、金融繁衍器具投资政策；8、非因素股投资政策。                中证浙江凤凰行径50指数收益率×95%+银行东谈主民币活期进款利率（税后） 功绩比较基准          ×5%                本基金为被迫式投资的股票型指数基金，一般市集情况下，永恒风险收益          特征高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金。 风险收益特征         本基金为中证浙江凤凰行径50ETF的攀附基金，通过投资于遐想ETF，密致          追踪成见指数，具有与成见指数、以及成见指数所代表的证券市集相似的风险          收益特征。 （二）投资组合伙产竖立图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1、合同收效昔日不悦圆善当然年度的，按试验期限计较净值增长率。 2、基金的过往功绩不代 表将来发达。 注：1、合同收效昔日不悦圆善当然年度的，按试验期限计较净值增长率。 2、基金的过往功绩不代 表将来发达。3、本基金于2023年8月31日起新增C类份额，原份额变更为A类基金份额。 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取： 浙商之江凤凰攀附A 用度类型     份额（S）或金额（M）/执有期限（N）                收费形式/费率      备注          M申购费（前 收费）          M≥200万                             1000.00元/笔          N赎回费      30天≤N         N≥730天                             0% 浙商之江凤凰攀附C 用度类型     份额（S）或金额（M）/执有期限（N）                收费形式/费率      备注 申购费（前                                       C类份额不收取申 收费）                                         购费          N赎回费      7天≤N         N≥30天                              0% （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别                收费形式/年费率或金额       收取方 束缚费                          0.50%    基金束缚东谈主和销售机构 托管费                          0.10%    基金托管东谈主 销售工作                   A类份额不收吊销售工作费        销售机构 费A 销售工作 费C 审计用度                      35,000.00   司帐师事务所 信息裸露 费 其他用度              详见招募说明书及关系公告     注:1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。 最终试验金额以基金依期敷陈裸露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有本领，投资者需开销的运作费率如下表： 浙商之江凤凰攀附A                                   基金运作详尽费率（年化）         基金运作详尽费率                      0.73%   注：基金束缚费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报裸露的关总计据为基准测算。 浙商之江凤凰攀附C                                   基金运作详尽费率（年化）         基金运作详尽费率                      0.93%   注：基金束缚费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报裸露的关总计据为基准测算。 四、 风险揭示与迫切提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   本基金的风险主要包括： 定遐想、成见指数值计较出错、成见指数变更、指数编制机构住手工作、成份股停牌等潜在风险）。 本基金为ETF攀附基金，90%以上的基金金钱将投资于遐想ETF。因此同遐想ETF通常，ETF攀附基金也 具有股票市集的系统性风险，无法则避市集的下落风险。同期，由于不高于10%的基金金钱投资于其 他品种，可能会导致本基金与成见指数之间的追踪舛错。另外，行为盛开式基金，不时变化的现款 申购和赎回，尤其是发生大额申购和赎回时，即使市集行情莫得发生显赫变化的趋势，本基金也要 进行遐想ETF或股票买卖。淌若市集流动性较差，导致本基金无法顺利买进或卖出遐想ETF或指数成 分股，或者必须付出较高成本材干买进或卖出，则会产生流动性风险，从而影响ETF攀附基金的追踪 恶果和投资功绩。 （二）迫切提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   尽管本基金为遐想ETF的攀附基金，但不行保证本基金的发达会与中证浙江凤凰行径50指数和中 证浙江凤凰行径50ETF发达竣工一致。   基金束缚东谈主承诺以淳厚信用、发奋尽职的原则束缚和欺诈基金金钱，但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》琢磨的一切争议，如经友好协商 未能贬责的任何一方均有权将争议提交中国国外经济营业仲裁委员会，按照中国国外经济营业仲裁 委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁场合为北京市。   基金家具贵寓节录信息发生首要变更的，基金束缚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期善良基金束缚东谈主发布的关系临时公告等。 五、 其他贵寓查询形式   以下贵寓详见束缚东谈主官方网站［www.stocke.com.cn］［客服电话：95345］   基金合同、托管条约、招募说明书   依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及琢磨形式   其他迫切贵寓 六、 其他情况说明   本次家具贵寓节录是与招募说明书一并进行依期更新。