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11月1日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0557,涨0.07%

发布日期:2024-11-05 14:12    点击次数:132

本站音问,11月1日,国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0557元,累计净值为1.1137元,较前一交夙昔高潮0.07%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.25%,近3个月下落0.08%,近6个月高潮1.3%,近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报流露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比116.96%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理,任职时分累计文牍11.59%。

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