本站音信，10月18日，华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.055元，累计净值为1.055元，较前一交游日上升0.0%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升0.5%，近6个月上升1.08%，近1年上升2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比135.87%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演2.85%。

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