民生加银基金解决有限公司
民生加银中证 A500 指数型证券投资基
金基金份额发售公告
基金解决东说念主：民生加银基金解决有限公司
基金托管东说念主：中原银行股份有限公司
二○二四年十二月
民生加银中证 A500 指数型证券投资基金基金份额发售公告
目 录
民生加银中证 A500 指数型证券投资基金基金份额发售公告
首要领导
恳求已获 2024 年 12 月 11 日中国证监会证监许可【2024】1809 号文注册。
司”），基金托管东说念主为中原银行股份有限公司，登记机构为本公司。
通过本公司指定的销售机构公蛊惑售。基金解决东说念主可详尽各式情况对召募期限作念
允洽的调度，但通盘召募期限自基金份额发售之日起不擢升三个月。
资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律规定或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资东说念主。
交游账户能力办理本基金的认购手续。也曾有该类账户的投资者不须另行开立。
在职何法律上、合约上或其他隔断。投资东说念主不得违警利用他东说念主账户或资金进行认
购，也不得违纪融资或匡助他东说念主违纪进行认购。
简称“资金账户”），用于该投资东说念主的基金赎回、分成和退款等资金结算。该账户
的户名应与投资东说念主开立的基金账户称号相通。
金额恳求，通过民生加银基金解决有限公司直销机构每笔最低认购金额为 10 元
(含认购费)，擢升最低认购金额的部分不设金额级差。投资东说念主在召募期内可屡次
认购基金份额，但已受理的认购恳求不允许消灭。投资东说念主同日或异日多笔认购，
须按每笔认购所对应的费率脉络差异计费。当需要选定比例配售模式对有用认购
金额进行部分说明时，投资东说念主认购费率须按照认购恳求说明金额所对应的费率计
算，认购恳求说明金额不受认购最低名额的摒弃。
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东说念主累计认购的基金份额数达到或者擢升基金总份额的 50%，基金解决东说念主不错选定
部分说明等模式对该投资东说念主的认购恳求进行摒弃。基金解决东说念主接受某笔或者某些
认购恳求有可能导致投资者变相躲避前述 50%比例要求的，基金解决东说念主有权拒却
该等全部或者部分认购恳求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机
构的说明为准。
金份额握有东说念主扫数，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
恳求，在闲居情况下，基金登记机构将在 T+1 日就恳求的有用性进行说明。但
对恳求有用性的说明仅代表确乎接受了投资东说念主的认购恳求，认购恳求的顺利说明
应以基金登记机构在本基金募采集束后的登记说明效果为准。投资东说念主应在基金合
同奏效后到各销售网点或以其执法的其他正当模式查询最终说明情况。
基金销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定顺利，而仅代表销售机
构确乎招揽到认购恳求。认购恳求的说明以登记机构的说明效果为准。关于认购
恳求及认购份额的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权柄，不然，由
此产生的任何损失由投资东说念主自行承担。
本基金详备情况，请详备阅读刊登在 2024 年 12 月 23 日露馅在基金解决东说念主网站
（www.msjyfund.com.cn）、中国证监会基金电子露馅网站上的《民生加银中证
A500 指数型证券投资基金基金合同》、《民生加银中证 A500 指数型证券投资基
金托管条约》、《民生加银中证 A500 指数型证券投资基金招募说明书》。本公告
同步刊登在 2024 年 12 月 23 日的《证券时报》上。
金销售机构名录，或拨打本公司的客户干事电话照管。
本公司网站（www.msjyfund.com.cn）查询。
机构的客服电话进行照管。
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构照管。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种恒久投资器用，其主邀功能是分
散投资，责怪投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等
大要提供固定收益预期的金融器用，投资东说念主购买基金，既可能按其握有份额分
享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能靠近各式风险，既包括市集风险，也包括基金
本身的解决风险、技艺风险、合规风险以及本基金独到风险等。无数赎回风险
是洞开式基金所独到的一种风险，即当单个洞开日基金的净赎回恳求擢升上一
洞开日基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回握有的全部基金
份额。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金
与货币市集基金。同期本基金为被迫式投资的股票型指数基金，具有与宗旨指
数以及宗旨指数所代表的公司一样的风险收益特征。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪弊端限度未达商定方针、
指数编制机构住手干事、成份股停牌等潜在风险。投资者应当注意阅读基金合同、
招募说明书、基金产物贵府摘要等基金信息露馅文献，了解基金的风险收益特
征，根据本身的投资目的、投资期限、投资训戒、资产气象等判断基金是否和
本身的风险承受能力相安妥，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，
自行承担投资风险，并通过基金解决东说念主或基金解决东说念主委用的具有基金销售业务
经验的其他机构购买基金。
投资者应当注意阅读基金合同、招募说明书、基金产物贵府摘要等基金信
息露馅文献，了解基金的风险收益特征，根据本身的投资目的、投资期限、投
资训戒、资产气象等判断基金是否和本身的风险承受能力相安妥，自主判断基
金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，并通过基金解决东说念主或
基金解决东说念主委用的具有基金销售业务经验的其他机构购买基金。
本基金的投资规模包括存托笔据，若投资可能靠近中国存托笔据价钱大幅
波动以致出现较大蚀本的风险，以及与翻新企业、境外刊行东说念主、中国存托笔据
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刊行机制以及交游机制等相干的风险。
本基金可投资于科创板，会靠近科创板机制下因投资宗旨、市集轨制以及
交游执法等各异带来的独到风险，包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动
较大的风险、流动性风险、退市风险等。
本基金可根据法律规定执法和基金合同的商定参与转融通证券出借业务，
可能存在流动性风险、市集风险和信用风险等转融通业务独到风险。
本基金单一投资者握有基金份额数不得达到或擢升基金份额总额的50%，
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或擢升50%的之外。
法律规定另有执法的，从其执法。
当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金解决东说念主履行相
应关节后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的相干章节。
侧袋机制实施期间，基金解决东说念主将对基金简称进行异常象征，并不办理侧袋账
户的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读相干内容并柔柔本基金启用侧袋机
制时的特定风险。
基金解决东说念主应承依照恪尽责守、西宾信用、严慎勤劳的原则解决和运用基金
资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值
高下并不预示其改日功绩阐发，基金解决东说念主解决的其他基金的功绩也不组成对本
基金功绩阐发的保证。
基金解决东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，
在作念
出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负
担。投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应注意阅读本基金招募说明
书。
解释权。
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一、本次召募基本情况
（一）基金称号：民生加银中证 A500 指数型证券投资基金
（二）基金简称与基金代码：
A 类份额基金简称：民生加银中证 A500 指数 A，基金代码：023042；
C 类份额基金简称：民生加银中证 A500 指数 C，基金代码：023043。
（三）基金类型：股票型证券投资基金
（四）基金运作模式：契约型洞开式
（五）基金存续期限：不如期
（六）基金份额发售面值：东说念主民币 1.00 元
（七）发售对象
合适法律规定执法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律规定或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
（八）销售渠说念与销售地点
住所：深圳市福田区莲花街说念福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
法定代表东说念主：李业弟
客服电话：400-8888-388
探求东说念主：林泳江
电话：0755-23999809
传真：0755-23999810
网址：www.msjyfund.com.cn
投资东说念主不错通过民生加银基金解决有限公司直销网点办理本基金的开户、认
购等业务。相干办理本基金开户、认购等业务执法请登录本公司网站
（www.msjyfund.com.cn）查询。
非直销销售机构的探求模式请见“九、本次刊行相干当事东说念主和中介机构”中“4、
非直销销售机构”的相干内容。
（九）召募期限与发售召募期
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本基金的发售召募期为 2024 年 12 月 26 日－2025 年 1 月 17 日，本基金于该
期间公蛊惑售。召募期限自基金份额发售之日起最长不得擢升 3 个月。
基金解决东说念主有权根据基金召募的履行情况按影相干关节延迟或责怪发售募
集期，此类变更适用于扫数销售机构。
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二、发售模式及相干执法
（一）本基金向个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律规定或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主公支拨售。本公司的直销网点面
进取述投资者销售本基金，若基金解决东说念主加多非直销销售机构，则本公司的直销
网点和非直销销售机构的销售网点将同期面进取述投资者销售本基金。
（二）认购受理：在基金份额发售期间，直销网点及非直销销售机构在执法
的时刻内受理投资东说念主的认购恳求。
（三）认购模式：本基金经受金额认购模式。投资东说念主不错通过直销网点等方
式进行认购。
（四）资金交纳：投资东说念主须在召募期内将足额资金存入资金账户，基金认购
方可顺利。投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购恳求不得
消灭。
（五）认购名额：投资东说念主通过销售机构每次认购本基金的最低认购金额为 10
元（含认购费），擢升最低认购金额的部分不设金额级差，销售机构若有不同规
定，以销售机构执法为准，但不得低于 10 元的最低金额摒弃。
召募期内，单个投资东说念主的累计认购限度莫得摒弃，但如本基金单个投资东说念主累
计认购的基金份额数达到或者擢升基金总份额的 50%，基金解决东说念主不错选定比例
说明等模式对该投资东说念主的认购恳求进行摒弃。基金解决东说念主接受某笔或者某些认购
恳求有可能导致投资者变相躲避前述 50%比例要求的，基金解决东说念主有权拒却该等
全部或者部分认购恳求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构的
说明为准。
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三、认购用度及认购份额
（一）认购费率
本基金A类基金份额收取认购用度，C类基金份额不收取认购用度。本基金A
类基金份额的认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集引申、销售等召募
期间发生的各项用度。
本基金对通过基金解决东说念主的直销中心认购A类基金份额的特定投资群体与除
此之外的其他投资者实施隔离的认购费率。特定投资群体指养老基金与照章栽植
的养老研究筹集的资金过甚投资运营收益变成的补充养老基金，包括宇宙社会保
障基金、不错投资基金的场所社会保险基金、企业年金单一研究以及迎阿研究。
如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司将依据执法将
其纳入特定投资群体规模。
投成本基金A类基金份额的特定投资群体，在基金解决东说念主的直销中心办理账
户认证手续后，即可享受认购费率1折优惠。基金招募说明书执法认购费率为固
定金额的，则按基金招募说明书中费率执法奉行，不再享有费率优惠。
通过基金解决东说念主的直销中心认购本基金A类基金份额的特定投资群体认购费
率如下：
单笔认购金额 M 认购费率
M＜100 万元 0.12%
M≥500 万元 每笔 1000 元
其他客户认购本基金A类基金份额的认购费率如下：
单笔认购金额 M 认购费率
M＜100 万元 1.20%
M≥500 万元 每笔 1000 元
投资东说念主同日或异日屡次认购本基金 A 类基金份额，须按每次认购所对应的
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费率脉络差异计费。当需要选定比例配售模式对有用认购金额进行部分说明时，
投资东说念主认购费率按照认购恳求说明金额所对应的费率打算，认购恳求说明金额不
受认购最低名额的摒弃。
本基金干预各销售机构发起的基金认购费率优惠行径，具体费率优惠决议以
销售机构的安排为准，请柔柔销售机构公告或商讨销售机构。
（二）基金的面值、认购价钱、认购用度和认购份额的打算
本基金每份基金份额运行面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金认购价钱以基金份额运行面值为基准进行打算。
（1）若投资者遴荐认购本基金 A 类基金份额，则认购份额的打算公式为：
认购用度=（认购金额×认购费率）÷（1＋认购费率）
净认购金额=认购金额－认购用度
认购份额=（净认购金额＋利息）÷基金份额发售面值
认购用度=固定金额
净认购金额=认购金额－认购用度
认购份额=（净认购金额＋利息）÷基金份额发售面值
（2）若投资者认购本基金 C 类基金份额，则认购份额的打算公式为：
认购份额=（认购金额＋认购利息）÷基金份额发售面值
C 类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产入彀提销售干事费。
例：假设某非特定投资群体投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，
适用的认购费率为 1.20%，认购期利息为 10 元，则该投资者认购可得到的 A 类
基金份额为：
认购用度＝（100,000×1.20%）÷（1＋1.20%）=1,185.77（元）
净认购金额=100,000－1,185.77=98,814.23（元）
认购份额＝（98,814.23＋10）÷1.00＝98,824.23（份）
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即某非特定投资群体投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假设
认购期利息为 10 元，可得到 98,824.23 份 A 类基金份额（含利息折份额部分）。
注：上述例如中的“认购期利息为 10 元”，仅供例如说明，不代表履行的最
终利息打算效果，最终利息的具体金额及利息结转的基金份额的具体数额以基金
登记机构的记载为准。
例：假设某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，认购金额在募
集期产生的利息为 10 元。则该投资者可认购得到 C 类基金份额为：
认购份额=（100,000 + 10）/1.00 = 100,010.00（份）
即某投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额，假设认购金额在召募期
产生的利息为10元，可得到100,010.00份C类基金份额（含利息折份额部分）。
注：上述例如中的“认购期利息为10元”，仅供例如说明，不代表履行的最
终利息打算效果，最终利息的具体金额及利息结转的基金份额的具体数额以基金
登记机构的记载为准。
金份额握有东说念主扫数，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
上述打算效果（包括认购份额）均保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的
部分四舍五入，由此弊端产生的收益或损失由基金财产承担。
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四、投资者的开户与认购经由
（一）个东说念主投资者的开户与认购经由
执法为准。
直销柜台：发售召募期 9:30-17:00（周六、周日和节沐日不受理）。
网上交游系统：发售召募期 9:30-17:00（T 日 17:00 以后及周六、周日、节
沐日的认购恳求视同为下一职责日恳求受理）。
直销柜台：
（1）本东说念主有用身份证件的复印件并签名；
（2）填妥的《账户业务恳求表（个东说念主）》；
（3）指定银行账户的同名银行存折或银行卡复印件加上个东说念主签名；
（4）签名说明的销售允洽性拜谒问卷（个东说念主投资者）；
（5）签名说明的《电子交游条约书》；
（6）提供税收住户身份声明文献《个东说念主版块》。
网上交游系统：
（1）本东说念主有用身份讲解原件；
（2）本公司已通达撑握网上交游的银行卡。
销网点办理认购恳求时须提交下列材料：
（1）本东说念主有用身份讲解原件；
（2）加盖银行受理章的银行付款笔据回单联原件及复印件；
（3）填妥的《交游业务恳求表》并签名。
个东说念主投资者恳求认购基金时不接受现款，办理认购时应将足额资金通过银行
汇入民生加银基金解决有限公司直销计帐账户。
（1）户名：民生加银基金解决有限公司
民生加银中证 A500 指数型证券投资基金基金份额发售公告
开户银行：中国民生银行深圳分行营业部
银行账号：1825014040000058
大额支付号：305584018019
（2）户名：民生加银基金解决有限公司
开户银行：中国成就银行股份有限公司深圳市分行营业部
银行账号：44201581500052514917
大额支付号：105584000021
投资东说念主所填写的单子在汇款用途中必须注明购买的基金称号和基金代码，并
确保在恳求本日 17:00 前到账。
（1）投资东说念主 T 日提交开户恳求后，应于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工
作日网点不办公，则顺延）通过本公司客户干事中心、网上查询系统查询，通过
网上交游系统提交开户恳求的还可通过网上交游系统查询。
（2）投资东说念主 T 日提交认购恳求后，应于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工
作日网点不办公，则顺延）通过本公司客户干事中心、网上查询系统查询。认购
说明效果可于基金合同奏效后到本公司直销网点查询，或通过本公司客户干事中
心、网上查询系统查询。
（3）投资东说念主必须本东说念主亲身办理开户和认购手续。
（4）个东说念主投资者认购基金恳求须在公布的个东说念主投资者认购时刻内办理。
有限公司及直销网点计帐账户的开户银行不承担任何包袱。
（二）机构投资者的开户及认购经由
执法为准。
日不受理）。
（1）企业法东说念主营业牌照或注册登记文凭副本的复印件（加盖公章），金融机
构还应出示开展金融相干业务经考讲解，提供加盖公章的复印件；
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（2）法定代表东说念主讲解书（加盖章鉴）及法定代表东说念主身份证件双面复印件（加
盖公章）；
（3）基金业务授权委用书（加盖公章）；
（4）业务承办东说念主有用身份证件原件及双面复印件（加盖公章）；
（5）预留《印鉴卡》一式三份（加盖公章）；
（6）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户恳求表》复印
件（加盖公章）；
（7）填妥的《账户业务恳求表（机构）》，并加盖公章；
（8）销售允洽性拜谒问卷（机构投资者）并加盖公章；
（9）《电子交游条约书》并加盖公章；
（10）提供税收住户身份声明文献《机构版块》（如为金融机构，无需提
供），如为绝望非金融机构类别，还需提供《限度东说念主税收住户身份声明文献》；
（11）加盖公章的《非当然东说念主客户受益扫数东说念主信息登记表》及受益东说念主身份证
复印件，并提供相干讲解材料；
（12）如为异常法东说念主机构开户还需提供相干产物栽植批复、备案材料、合同
首尾页等。
（1）已填好的《交游业务恳求表》，并加盖预留印鉴；
（2）银行汇款回单；
（3）前来办理认购恳求的机构承办东说念主身份讲解原件及双面复印件。
机构投资者办理认购时应将足额资金通过银行汇入民生加银基金解决有限
公司直销计帐账户。
（1）户名：民生加银基金解决有限公司
开户银行：中国民生银行深圳分行营业部
银行账号：1825014040000058
大额支付号：305584018019
（2）户名：民生加银基金解决有限公司
开户银行：中国成就银行股份有限公司深圳市分行营业部
银行账号：44201581500052514917
民生加银中证 A500 指数型证券投资基金基金份额发售公告
大额支付号：105584000021
投资东说念主所填写的单子在汇款用途中必须注明购买的基金称号和基金代码，并
确保在恳求本日 17:00 前到账。
（1）投资东说念主 T 日提交开户恳求后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工
作日网点不办公，则顺延）通过本公司客户干事中心、网上查询系统查询。
（2）投资东说念主 T 日提交认购恳求后，应于 T+2 日到本公司直销网点查询认购
接受效果，或通过本公司客户干事中心、网上查询系统查询。认购份额说明效果
可于基金合同奏效后到本公司直销网点查询，或通过本公司客户干事中心、网上
查询系统查询。
（3）机构投资者认购基金恳求须在公布的机构投资者认购时刻内办理。
有限公司及直销网点计帐账户的开户银行不承担任何包袱。
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五、计帐交割
（一）基金解决东说念主应将基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募
步履已毕前，任何东说念主不得动用。有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基
金份额归基金份额握有东说念主扫数，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
（二）本基金权益登记由登记机构在募采集束后完成。
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六、退款事项
（一）以下情况将被视为无效认购：
（二）退款
投资东说念主的无效认购资金，将于认购恳求被说明无效之日起七个职责日内划往
投资东说念主开户时的指定银行账户。
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七、基金合同的奏效
（一）基金备案的条目
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，
基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条目下，基金
召募期届满或基金解决东说念主依据法律规定及招募说明书不错决定住手基金发售，并
在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资陈诉之日起 10 日内，向中国证监
会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条目的，自基金解决东说念主持理完了基金备案手续并获取
中国证监会书面说明之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基
金解决东说念主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。
基金解决东说念主应将基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募步履已毕前，
任何东说念主不得动用。
（二）基金合同不行奏效时召募资金的处理模式
若是召募期限届满，未心仪基金备案条目，基金解决东说念主应当承担下列包袱：
期活期入款利息；
基金解决东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
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八、发售用度
基金召募期间的信息露馅费、管帐师费、讼师费以过甚他用度，不得从基金
财产中列支。
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九、本次刊行相干当事东说念主和中介机构
（一）基金相干当事东说念主及销售机构
称号：民生加银基金解决有限公司
住所：深圳市福田区莲花街说念福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
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称号：民生加银基金解决有限公司
住所：深圳市福田区莲花街说念福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
法定代表东说念主：李业弟
电话：0755-23999888
传真：0755-23999833
探求东说念主：蔡海峰
（三）出具法律主意书的讼师事务所和承办讼师
称号：上海市通力讼师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
民生加银中证 A500 指数型证券投资基金基金份额发售公告
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 19 楼
负责东说念主：韩炯
承办讼师：安冬、陈颖华
电话：021-31358666
传真：021-31358600
探求东说念主：陈颖华
（四）审计基金财产的管帐师事务所和承办注册管帐师
称号：毕马威华振管帐师事务所（异常世俗合股）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
奉行事务合激动说念主：邹俊
承办注册管帐师：吴钟鸣、吴巧莉
电话：0755-25473378 0755-25474549
传真：0755-25473366
探求东说念主：蔡正轩