华商主题精选搀杂型证券投资基金基金家具贵府节录（更新）                 华商主题精选搀杂型证券投资基金                      基金家具贵府节录（更新）                                                    编制日历：2024 年 11 月 22 日                           送出日历：2024 年 12 月 20 日            本节录提供本基金的热切信息，是招募证据书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。 一、家具大略     基金简称     华商主题精选搀杂           基金代码              630011     基金料理东说念主    华商基金料理有限公司         基金托管东说念主             中国栽种银行股份有限公司     基金条约成功   2012-05-31         上市交游所及上市日         暂未上      -     日                           期                 市     基金类型     搀杂型                交游币种              东说念主民币     运作口头     正常洞开式              洞开频率              每个洞开日                                 运行担任本基金基金         2021-11-10     基金司理     伍文友                司理的日历                                 证券从业日历            2010-06-28 二、基金投资与净值进展 （一）投资筹算与投资战略     投资筹算     在有用料理投资风险的前提下，追求高出基准的投资答谢及基金金钱的始终踏实增              值。     投资领域     本基金的投资领域为具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（包              含中小板、创业板、存托笔据过火他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市              场用具、权证、金钱相沿证券及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，              但须适合中国证监会的相干章程。              本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板、存托笔据过火他经中国证监              会核准上市的股票）投资比例为基金金钱的60％—95％；债券投资比例为基金金钱的              现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应              收申购款等。              如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金料理东说念主在履行适合设施              后，不错将其纳入投资领域。     主要投资战略   本基金坚握“从上至下”为主、“自下为上”为辅的投资视角，在施行投资经过中充              分体现“主题投资”这个核情愫念。潜入分析挖掘社会经济发展进度中各类投资主题              得以产生和握续的内在驱启航分，重心投资于具有可握续发展出息的投资主题中的优              质上市公司。              具体投资战略详见基金条约。     事迹比较基准   沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%                                 第 1 页 共5 页                        华商主题精选搀杂型证券投资基金基金家具贵府节录（更新） 风险收益特征   本基金是搀杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基          金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益家具。 （二）投资组结伴产树立图表/区域树立图表 （三）自基金条约成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图                      第 2 页 共5 页                                  华商主题精选搀杂型证券投资基金基金家具贵府节录（更新） 注：事迹进展适度日历2023年12月31日。基金过往事迹不代表翌日进展。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：   用度类型     份额（S）或金额（M）/握有期限（N）           收费口头/费率        备注                    M＜500,000               1.5%     - 申购费（前收费）                    M≥5,000,000            1000元/笔   -                      N＜7日                  1.5%     -    赎回费                      N≥2年                   0%      - 注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户扩张特定申购费率，详见本基金《招募证据书》及相 关公告。 （二）基金运作相干用度                             第 3 页 共5 页                             华商主题精选搀杂型证券投资基金基金家具贵府节录（更新） 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别                  收费口头/年费率或金额              收取方 料理费               1.20%                 基金料理东说念主和销售机构 托管费               0.20%                 基金托管东说念主 销售劳动费             -                     销售机构 审计用度              年用度金额40,000.00元       管帐师事务所 信息泄漏费             年用度金额120,000.00元      章程泄漏报刊 注：本基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付；本基金托管费逐日计提，逐日累计至 每个月月末，按月支付。其他用度详见本基金基金条约、招募证据书及相干公告。 本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。 本基金审计用度以及信息泄漏费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终 施行金额以基金如期讨教泄漏为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握无意候，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作详尽费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报泄漏的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与热切辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   本基金投资运作经过中濒临的主要风险有：市集风险、料理风险、流动性风险、启动侧袋机制的风 险、投资战略风险、投资科创板股票的风险、存托笔据投资风险过火他风险。   本基金存在投资战略风险，即本基金的事迹进展不一定率先于市集平均水平。另外，在精选个股的 施行操作经过中，基金料理东说念主可能限于常识、技艺、训戒等身分而影响其对相干信息、经济场所和证券 价钱走势的判断，其精选出的个股的事迹进展不一定握续优于其他股票。 （二）热切辅导   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎努力的原则料理和把握基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金条约确当事东说念主。   基金家具贵府节录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准                           第 4 页 共5 页                            华商主题精选搀杂型证券投资基金基金家具贵府节录（更新） 确赢得基金的相干信息，敬请同期关切基金料理东说念主发布的相干临时公告等。   与本基金/基金条约相干的争议措置口头为仲裁。仲裁委员会是中国国外经济买卖仲裁委员会，仲 裁场合是北京市。 五、其他贵府查询口头     以下贵府详见华商基金料理有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、 《华商主题精选搀杂型证券投资基金招募证据书》   ； 六、其他情况证据   无。                          第 5 页 共5 页